| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902 642.00 | 2 902 642.00 | | 2 902 642.00 |
AN Terrains | 920 602.00 | | 920 602.00 | 920 602.00 |
AP Constructions | 35 993 054.00 | 19 549 321.00 | 16 443 733.00 | 35 993 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 117 593.00 | 70 543 818.00 | 20 573 775.00 | 91 117 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 286 814.00 | 4 177 922.00 | 108 892.00 | 4 286 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 154 871.00 | | 2 154 871.00 | 2 154 871.00 |
AX Avances et acomptes | 418 079.00 | | 418 079.00 | 418 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 816 406.00 | 97 173 703.00 | 40 642 703.00 | 137 816 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 212 456.00 | 34 321.00 | 2 178 135.00 | 2 212 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 481 809.00 | 627 298.00 | 5 854 511.00 | 6 481 809.00 |
BT Marchandises | 197 259.00 | 1 653.00 | 195 606.00 | 197 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 752 914.00 | 30 896.00 | 10 722 018.00 | 10 752 914.00 |
BZ Autres créances | 3 713 567.00 | | 3 713 567.00 | 3 713 567.00 |
CF Disponibilités | 1 036 056.00 | | 1 036 056.00 | 1 036 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 554 871.00 | 694 168.00 | 23 860 703.00 | 24 554 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 371 277.00 | 97 867 871.00 | 64 503 406.00 | 162 371 277.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 200 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 661 413.00 | 2 285 376.00 | | 2 661 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 076.00 | 676 037.00 | | 711 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 886 195.00 | | | 886 195.00 |
DL TOTAL (I) | 28 458 684.00 | 26 861 413.00 | | 28 458 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 118 928.00 | | | 2 118 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 118 928.00 | | | 2 118 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 864 446.00 | | | 21 864 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 348 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353 878.00 | 3 708.00 | | 6 353 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 054 111.00 | | | 4 054 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 299.00 | | | 557 299.00 |
EA Autres dettes | 211 598.00 | | | 211 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 062.00 | | | 841 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 925 794.00 | 1 352 269.00 | | 33 925 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 503 406.00 | 28 213 682.00 | | 64 503 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 567.00 | 1 440 414.00 | 3 271 981.00 | 1 831 567.00 |
FD Production vendue biens | 31 006 079.00 | 42 357 950.00 | 73 364 029.00 | 31 006 079.00 |
FG Production vendue services | 237 675.00 | 675 825.00 | 913 500.00 | 237 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 075 321.00 | 44 474 189.00 | 77 549 510.00 | 33 075 321.00 |
FM Production stockée | | | -1 799 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 257 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 328 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 845 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 406 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 840.00 | |
GE Autres charges | | | -122 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 467 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 948.00 | 22 000 000.00 | | 134 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 948.00 | 22 000 000.00 | | 134 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 229.00 | 216 232.00 | | 15 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 229.00 | 216 232.00 | | 15 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 719.00 | 21 783 768.00 | | 119 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 257.00 | 5 593.00 | | -88 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 411 454.00 | 22 000 000.00 | | 76 411 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 700 378.00 | 231 573.00 | | 75 700 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 075.00 | 21 768 427.00 | | 711 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 721 905.00 | | 146 238 289.00 | 26 721 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 721 905.00 | 22 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 421 198.00 | 31 722 590.00 | 137 816 406.00 | 3 421 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 224.00 | 2 902 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 198.00 | 4 887 461.00 | 134 891 013.00 | 3 421 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 199 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 721 905.00 | | 22 751.00 | 26 721 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 686 858.00 | 4 513 155.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 015 866.00 | 113 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 670 992.00 | 4 399 931.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 172 694.00 | 53 766.00 | 2 118 928.00 | 2 172 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 001.00 | 122 729.00 | 663 272.00 | 786 001.00 |
6T Sur comptes clients | 36 135.00 | 5 239.00 | 30 896.00 | 36 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 136.00 | 127 968.00 | 694 168.00 | 822 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994 830.00 | 181 734.00 | 2 813 096.00 | 2 994 830.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 129.00 | 181 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353 878.00 | 6 353 878.00 | | 6 353 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649 136.00 | 1 649 136.00 | | 1 649 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 035.00 | 1 838 035.00 | | 1 838 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 299.00 | 557 299.00 | | 557 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 598.00 | 211 598.00 | | 211 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 062.00 | 183 203.00 | 657 859.00 | 841 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
UX Autres créances clients | 10 722 018.00 | 10 722 018.00 | | 10 722 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
VB T. V. A. | 432 107.00 | 432 107.00 | | 432 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 690.00 | 1 168 690.00 | | 1 168 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 695 756.00 | 5 976 616.00 | 12 635 960.00 | 20 695 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180 089.00 | | | 3 180 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019 986.00 | 496 646.00 | 523 340.00 | 1 019 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 173.00 | 308 173.00 | | 308 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 223.00 | 2 198 223.00 | | 2 198 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547 180.00 | 13 970 193.00 | 576 987.00 | 14 547 180.00 |
VW T.V.A. | 258 766.00 | 258 766.00 | | 258 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 882 395.00 | 18 505 396.00 | 13 293 819.00 | 33 882 395.00 |