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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 700.00 | 38 574.00 | 78 127.00 | 116 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 916.00 | 21 737.00 | 14 179.00 | 35 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 243.00 | 372 439.00 | 183 804.00 | 556 243.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 708 859.00 | 432 750.00 | 276 110.00 | 708 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
BN En cours de production de biens | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
BZ Autres créances | 239 355.00 | | 239 355.00 | 239 355.00 |
CF Disponibilités | 794 577.00 | | 794 577.00 | 794 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 004.00 | | 1 418 004.00 | 1 418 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 864.00 | 432 750.00 | 1 694 114.00 | 2 126 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 455 632.00 | 405 135.00 | | 455 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 881.00 | 100 497.00 | | 84 881.00 |
DL TOTAL (I) | 705 513.00 | 670 632.00 | | 705 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 681.00 | 351 247.00 | | 277 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 247.00 | 31 142.00 | | 48 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 650.00 | 238 487.00 | | 457 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 378.00 | 165 300.00 | | 100 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 446.00 | 149 204.00 | | 104 446.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 601.00 | 935 380.00 | | 988 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 114.00 | 1 606 012.00 | | 1 694 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 142.00 | 835 490.00 | | 800 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 621.00 | | 1 474.00 | 730 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 236.00 | 708 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 236.00 | 592 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 921.00 | | 1 474.00 | 613 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 725.00 | 88 260.00 | 23 236.00 | 367 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 790.00 | 7 784.00 | | 30 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 935.00 | 80 477.00 | 23 236.00 | 336 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VB T. V. A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VC Groupe et associés | 217 180.00 | 217 180.00 | | 217 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 062.00 | 88 603.00 | 188 459.00 | 277 062.00 |
VI Groupe et associés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 530.00 | 364 530.00 | | 364 530.00 |
VW T.V.A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 951.00 | 342 492.00 | 188 459.00 | 530 951.00 |