| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 901.00 | 215 614.00 | 16 286.00 | 231 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 864.00 | 224 817.00 | 28 047.00 | 252 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 220.00 | 440 809.00 | 61 411.00 | 502 220.00 |
BP En cours de production de services | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BT Marchandises | 161 358.00 | 18 324.00 | 143 034.00 | 161 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 880.00 | 130 900.00 | 841 979.00 | 972 880.00 |
BZ Autres créances | 615 057.00 | | 615 057.00 | 615 057.00 |
CF Disponibilités | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 636.00 | 149 225.00 | 1 692 411.00 | 1 841 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 857.00 | 590 034.00 | 1 753 822.00 | 2 343 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 765 269.00 | | | 765 269.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 950.00 | 181 950.00 | | 181 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
DH Report à nouveau | -2 107 442.00 | -1 853 290.00 | | -2 107 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 374.00 | -254 151.00 | | 740 374.00 |
DL TOTAL (I) | -503 571.00 | -1 243 946.00 | | -503 571.00 |
DP Provisions pour risques | 137 602.00 | 12 027.00 | | 137 602.00 |
DQ Provisions pour charges | | 269 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 137 602.00 | 281 353.00 | | 137 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 962.00 | 54 471.00 | | 66 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 132.00 | 1 685 471.00 | | 1 171 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 532.00 | 238 401.00 | | 470 532.00 |
EA Autres dettes | 411 164.00 | 516 268.00 | | 411 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 791.00 | 2 494 613.00 | | 2 119 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 822.00 | 1 532 020.00 | | 1 753 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 908.00 | 1 770 411.00 | | 1 283 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 676.00 | 35 088.00 | | 49 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 345.00 | 1 367.00 | 1 277 712.00 | 1 276 345.00 |
FD Production vendue biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 1 017 367.00 | 103 340.00 | 1 120 707.00 | 1 017 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 729.00 | 104 707.00 | 2 398 436.00 | 2 293 729.00 |
FM Production stockée | | | -12 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | 500.00 | | 2 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 074.00 | 27 338.00 | | 862 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 11 664.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 324.00 | 39 002.00 | | 862 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 2 562.00 | | 2 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 4 230.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 6 792.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 940.00 | 32 209.00 | | 859 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 409.00 | 3 520 888.00 | | 3 465 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 035.00 | 3 775 040.00 | | 2 725 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 374.00 | -254 151.00 | | 740 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 490.00 | | 3 421.00 | 507 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 691.00 | 502 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 319.00 | 15 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 371.00 | 484 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 336.00 | | 1 801.00 | 487 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 1 620.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 487.00 | 14 976.00 | 8 655.00 | 434 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | 4 319.00 | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 791.00 | 14 976.00 | 4 336.00 | 429 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 353.00 | 6 291.00 | 150 042.00 | 281 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 583.00 | | 49 259.00 | 67 583.00 |
6T Sur comptes clients | 134 237.00 | 7 615.00 | 10 951.00 | 134 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 821.00 | 7 615.00 | 60 211.00 | 201 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 174.00 | 13 907.00 | 210 254.00 | 483 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 907.00 | 210 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 132.00 | 524 243.00 | 287 506.00 | 1 171 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 541.00 | 79 972.00 | 43 364.00 | 177 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 164.00 | 411 164.00 | | 411 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 700 249.00 | | | 700 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 631.00 | | | 272 631.00 |
VB T. V. A. | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
VC Groupe et associés | 492 638.00 | | | 492 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 285.00 | 1 728.00 | 6 914.00 | 17 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 853.00 | 826 584.00 | 765 269.00 | 1 591 853.00 |
VW T.V.A. | 212 395.00 | 136 527.00 | 33 719.00 | 212 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 791.00 | 1 283 908.00 | 371 503.00 | 2 119 791.00 |