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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 574.00 | 46 441.00 | 5 133.00 | 51 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 292.00 | 33 345.00 | 941 947.00 | 975 292.00 |
AN Terrains | 1 584 600.00 | | 1 584 600.00 | 1 584 600.00 |
AP Constructions | 11 918 314.00 | 1 102 073.00 | 10 816 241.00 | 11 918 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 977 367.00 | 5 850 114.00 | 4 127 253.00 | 9 977 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 176.00 | 670 657.00 | 96 518.00 | 767 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 484 188.00 | 7 702 630.00 | 17 781 558.00 | 25 484 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 213.00 | | 642 213.00 | 642 213.00 |
BZ Autres créances | 469 261.00 | | 469 261.00 | 469 261.00 |
CF Disponibilités | 480 084.00 | | 480 084.00 | 480 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 948.00 | | 1 751 948.00 | 1 751 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 236 136.00 | 7 702 630.00 | 19 533 506.00 | 27 236 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DG Autres réserves | 3 011 066.00 | | | 3 011 066.00 |
DH Report à nouveau | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 440.00 | | | 4 225 440.00 |
DN Avances conditionnées | 1 527 638.00 | | | 1 527 638.00 |
DO TOTAL (II) | 1 527 638.00 | | | 1 527 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 384 000.00 | | | 1 384 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 000.00 | | | 1 384 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 951 062.00 | | | 9 951 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 302.00 | | | 1 321 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 776.00 | | | 610 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 467.00 | | | 493 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 396 428.00 | | | 12 396 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 533 506.00 | | | 19 533 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 816.00 | | | 3 112 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 205.00 | | 4 060 205.00 | 4 060 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 205.00 | | 4 060 205.00 | 4 060 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 416.00 | |
GE Autres charges | | | 655 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652 720.00 | | | 652 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 732.00 | | | 202 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 697.00 | | | -167 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 784.00 | | | -15 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 071.00 | | | 4 346 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 249.00 | | | 4 333 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 648 693.00 | | 12 438 625.00 | 24 648 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 580 686.00 | 22 445.00 | 25 484 188.00 | 11 580 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 580 686.00 | 22 445.00 | 24 362 919.00 | 11 580 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 986.00 | | 979 880.00 | 46 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 507 304.00 | | 11 458 745.00 | 24 507 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876 369.00 | 831 839.00 | 5 576.00 | 6 876 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 474.00 | 34 312.00 | | 45 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830 895.00 | 797 527.00 | 5 576.00 | 6 830 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477 531.00 | | | 477 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
ST Autres comptes | 696 966.00 | | | 696 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 076.00 | | | 256 076.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 101.00 | | | 174 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 531.00 | | | 477 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 602.00 | | | 794 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 040.00 | | | 322 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 022.00 | | | 1 213 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |