| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 433 813.00 | | 1 433 813.00 | 1 433 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 813.00 | | 1 433 813.00 | 1 433 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 312 887.00 | | 312 887.00 | 312 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 690.00 | | 378 690.00 | 378 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 502.00 | | 1 812 502.00 | 1 812 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | -198 631 375.00 | -211 807 291.00 | | -198 631 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 524.00 | 13 175 915.00 | | 1 681 524.00 |
DL TOTAL (I) | -195 539 932.00 | -197 221 456.00 | | -195 539 932.00 |
DP Provisions pour risques | 16 134 551.00 | 16 485 600.00 | | 16 134 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 134 551.00 | 16 485 600.00 | | 16 134 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 090 563.00 | 182 203 690.00 | | 181 090 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 095.00 | 916 640.00 | | 93 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 225.00 | 47 611.00 | | 34 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 217 883.00 | 183 167 941.00 | | 181 217 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 502.00 | 2 432 085.00 | | 1 812 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 217 883.00 | 183 167 941.00 | | 181 217 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 758.00 | | 144 758.00 | 144 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 758.00 | | 144 758.00 | 144 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 163 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 433 813.00 | | | 1 433 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 846.00 | 2.00 | | 1 433 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 1.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 1.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432 673.00 | 1.00 | | 1 432 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 059.00 | 17 976 109.00 | | 2 279 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 535.00 | 4 800 194.00 | | 597 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 524.00 | 13 175 915.00 | | 1 681 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 813.00 | | | 1 433 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 813.00 | | | 1 433 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 485 600.00 | | 351 049.00 | 16 485 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 433 813.00 | | 1 433 813.00 | 1 433 813.00 |
6T Sur comptes clients | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 317.00 | | 1 597 317.00 | 1 597 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 082 917.00 | | 1 948 366.00 | 18 082 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 433 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UX Autres créances clients | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VI Groupe et associés | 181 090 563.00 | 181 090 563.00 | | 181 090 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 217 883.00 | 181 217 883.00 | | 181 217 883.00 |