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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 428.00 | 302 590.00 | 64 838.00 | 367 428.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551.00 | 4 488.00 | 1 063.00 | 5 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 163.00 | 1 356 335.00 | 1 218 828.00 | 2 575 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 060.00 | | 688 060.00 | 688 060.00 |
BZ Autres créances | 438 769.00 | | 438 769.00 | 438 769.00 |
CF Disponibilités | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 087.00 | | 1 159 087.00 | 1 159 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 849.00 | 1 356 335.00 | 2 389 514.00 | 3 745 849.00 |
CU Autres participations | 2 191 910.00 | 1 039 257.00 | 1 152 653.00 | 2 191 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 178.00 | 354 178.00 | | 354 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 206.00 | 105 286.00 | | 55 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | -50 080.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 432 732.00 | 428 983.00 | | 432 732.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | 47 442.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | 47 442.00 | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 959.00 | 103 577.00 | | 104 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 033.00 | 953 103.00 | | 1 389 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 598.00 | 182 517.00 | | 183 598.00 |
EA Autres dettes | 267 593.00 | 639 171.00 | | 267 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 182.00 | 1 878 584.00 | | 1 945 182.00 |
ED (V) | | 793.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 514.00 | 2 355 802.00 | | 2 389 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 784.00 | | 3 218 784.00 | 3 218 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 784.00 | | 3 218 784.00 | 3 218 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 252.00 | 3 074 557.00 | | 3 278 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 503.00 | 3 124 637.00 | | 3 274 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749.00 | -50 080.00 | | 3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 444.00 | | 54 719.00 | 2 520 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 083.00 | | 53 345.00 | 314 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | | 1 374.00 | 14 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 184.00 | | | 2 192 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 873.00 | 38 205.00 | | 278 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 697.00 | 37 894.00 | | 264 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 311.00 | | 14 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 442.00 | 11 600.00 | 47 442.00 | 47 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 257.00 | | | 1 039 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 698.00 | 11 600.00 | 47 442.00 | 1 086 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 600.00 | 41 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 033.00 | 1 389 033.00 | | 1 389 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 593.00 | 267 593.00 | | 267 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 688 060.00 | | | 688 060.00 |
VB T. V. A. | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
VI Groupe et associés | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 777.00 | 1 146 503.00 | 274.00 | 1 146 777.00 |
VW T.V.A. | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 182.00 | 1 945 182.00 | | 1 945 182.00 |