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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 2 599.00 | 1 448.00 | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 145.00 | 709 999.00 | 266 145.00 | 976 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 869.00 | 56 564.00 | 86 304.00 | 142 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 973.00 | 769 164.00 | 360 809.00 | 1 129 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
BN En cours de production de biens | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 984.00 | | 1 565 984.00 | 1 565 984.00 |
BZ Autres créances | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CF Disponibilités | 166 996.00 | | 166 996.00 | 166 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 504.00 | | 1 996 504.00 | 1 996 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 478.00 | 769 164.00 | 2 357 313.00 | 3 126 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 194 346.00 | | | 194 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 062.00 | | | -45 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
DL TOTAL (I) | 373 219.00 | | | 373 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 514.00 | | | 388 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 861.00 | | | 1 054 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 996.00 | | | 472 996.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 094.00 | | | 1 984 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 313.00 | | | 2 357 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 878.00 | | | 1 672 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 439 386.00 | | 5 439 386.00 | 5 439 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 386.00 | | 5 439 386.00 | 5 439 386.00 |
FM Production stockée | | | -73 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 503.00 | | | -52 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 025.00 | | | 5 528 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 087.00 | | | 5 573 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 062.00 | | | -45 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 924.00 | | 29 009.00 | 1 126 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 960.00 | 1 129 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 382.00 | 6 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 577.00 | 1 119 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | 1 548.00 | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 131.00 | | 27 461.00 | 1 115 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 325.00 | 72 799.00 | 25 960.00 | 722 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 100.00 | 2 382.00 | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 443.00 | 72 699.00 | 23 577.00 | 717 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 862.00 | 1 054 862.00 | | 1 054 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 985.00 | 1 565 985.00 | | 1 565 985.00 |
VB T. V. A. | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VC Groupe et associés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 515.00 | 129 538.00 | 258 976.00 | 388 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 442.00 | | | 130 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 919.00 | 1 658 095.00 | 3 823.00 | 1 661 919.00 |
VW T.V.A. | 284 938.00 | 284 938.00 | | 284 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 855.00 | 1 672 878.00 | 258 976.00 | 1 931 855.00 |