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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 019.00 | 44 336.00 | 3 683.00 | 48 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 833.00 | 1 066 577.00 | 546 256.00 | 1 612 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064 020.00 | 3 642 048.00 | 1 421 972.00 | 5 064 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 261.00 | | 1 307 261.00 | 1 307 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 059 116.00 | 4 775 136.00 | 3 283 980.00 | 8 059 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 142.00 | | 265 142.00 | 265 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324 596.00 | 339 527.00 | 5 985 070.00 | 6 324 596.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CF Disponibilités | 1 686 189.00 | | 1 686 189.00 | 1 686 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 312 577.00 | 339 527.00 | 7 973 051.00 | 8 312 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 378 304.00 | | 378 304.00 | 378 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 998.00 | 5 114 663.00 | 11 635 335.00 | 16 749 998.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 300 869.00 | -7 871 820.00 | | -7 300 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 990.00 | 610 255.00 | | 386 990.00 |
DL TOTAL (I) | -6 905 494.00 | -7 253 179.00 | | -6 905 494.00 |
DP Provisions pour risques | 378 304.00 | | | 378 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 512 203.00 | 1 408 062.00 | | 1 512 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 890 507.00 | 1 408 062.00 | | 1 890 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 589.00 | 218 886.00 | | 283 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 649.00 | 668 647.00 | | 572 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 959.00 | 1 264 187.00 | | 1 067 959.00 |
EA Autres dettes | 14 078 489.00 | 17 010 903.00 | | 14 078 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 636.00 | 764 766.00 | | 647 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 650 322.00 | 19 927 389.00 | | 16 650 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 635 335.00 | 14 082 271.00 | | 11 635 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 967 824.00 | 6 678 588.00 | | 6 967 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 463 667.00 | 6 786 596.00 | 12 250 264.00 | 5 463 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 667.00 | 6 786 596.00 | 12 250 264.00 | 5 463 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 278 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 058 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 141.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -337 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 214 116.00 | 10 427 408.00 | | 13 214 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 827 125.00 | 9 817 152.00 | | 12 827 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 990.00 | 610 255.00 | | 386 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022 048.00 | | 1 160 400.00 | 7 022 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 332.00 | 8 059 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 332.00 | 6 676 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512 387.00 | | 287 797.00 | 6 512 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 466.00 | | 872 603.00 | 439 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 882.00 | 357 446.00 | 60 192.00 | 4 477 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 830.00 | 7 681.00 | | 58 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419 051.00 | 349 765.00 | 60 192.00 | 4 419 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 062.00 | 860 749.00 | 378 304.00 | 1 408 062.00 |
6T Sur comptes clients | 300 871.00 | 86 458.00 | 47 803.00 | 300 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 871.00 | 86 458.00 | 47 803.00 | 300 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 933.00 | 947 207.00 | 426 107.00 | 1 708 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 944.00 | 9 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 378 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 589.00 | 283 589.00 | | 283 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 649.00 | 572 649.00 | | 572 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 513.00 | 305 513.00 | | 305 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 690.00 | 347 690.00 | | 347 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 393.00 | 255 393.00 | | 255 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 636.00 | 647 636.00 | | 647 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307 261.00 | 1 307 261.00 | | 1 307 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 991 206.00 | 5 991 206.00 | | 5 991 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VI Groupe et associés | 14 078 489.00 | 4 140 599.00 | 9 937 891.00 | 14 078 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 179.00 | 168 179.00 | | 168 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 538.00 | 7 672 538.00 | | 7 672 538.00 |
VW T.V.A. | 246 577.00 | 246 577.00 | | 246 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 905 715.00 | 6 967 824.00 | 9 937 891.00 | 16 905 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 100.00 | 185 181.00 | | 75 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 139.00 | 412 990.00 | | 236 139.00 |
ST Autres comptes | 1 440 399.00 | 1 286 500.00 | | 1 440 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 130 665.00 | 2 042 611.00 | | 5 130 665.00 |
YT Sous‐traitance | 97 852.00 | 134 240.00 | | 97 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 014.00 | -557 369.00 | | 153 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 258.00 | 136 665.00 | | 94 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 358.00 | 321 846.00 | | 169 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 058 070.00 | 3 318 973.00 | | 7 058 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |