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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 625.00 | 298 661.00 | 10 964.00 | 309 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 792.00 | 243 354.00 | 16 438.00 | 259 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 846.00 | 558 107.00 | 40 739.00 | 598 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
BN En cours de production de biens | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 761.00 | 5 716.00 | 180 046.00 | 185 761.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 192 901.00 | | 192 901.00 | 192 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 378.00 | 5 716.00 | 540 662.00 | 546 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 224.00 | 563 823.00 | 581 401.00 | 1 145 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 610.00 | 261 916.00 | | 275 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 082.00 | 13 694.00 | | 16 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 299.00 | 6 871.00 | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 326 991.00 | 315 481.00 | | 326 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 453.00 | 16 958.00 | | 28 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 041.00 | 63 129.00 | | 58 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | 50 580.00 | | 22 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 775.00 | 187 183.00 | | 145 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 410.00 | 317 851.00 | | 254 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 401.00 | 633 332.00 | | 581 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 986.00 | 317 851.00 | | 249 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 823.00 | 98.00 | | 16 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 720.00 | | 6 300.00 | 602 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 173.00 | 598 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 968.00 | 569 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 446.00 | | 4 939.00 | 574 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | 1 361.00 | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 670.00 | 22 406.00 | 9 968.00 | 545 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 578.00 | 22 406.00 | 9 968.00 | 529 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | 824.00 | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | 824.00 | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | 824.00 | | 4 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 179 891.00 | 179 891.00 | | 179 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630.00 | 7 207.00 | 4 423.00 | 11 630.00 |
VI Groupe et associés | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 229.00 | 188 967.00 | 9 262.00 | 198 229.00 |
VW T.V.A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 410.00 | 249 986.00 | 4 423.00 | 254 410.00 |