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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 539.00 | 47 702.00 | 2 837.00 | 50 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 787.00 | 9 642.00 | 3 145.00 | 12 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 790.00 | 64 508.00 | 6 282.00 | 70 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BT Marchandises | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 834.00 | 4 797.00 | 23 037.00 | 27 834.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 901.00 | 4 797.00 | 87 105.00 | 91 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 691.00 | 69 305.00 | 93 387.00 | 162 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
DH Report à nouveau | -209 237.00 | | | -209 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 552.00 | | 263 552.00 | 263 552.00 |
FG Production vendue services | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 317.00 | | 426 317.00 | 426 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 873.00 | | | 434 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 455.00 | | | 393 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 533.00 | | 2 257.00 | 68 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 233.00 | | 2 257.00 | 68 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 848.00 | 1 659.00 | | 62 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 848.00 | 1 659.00 | | 62 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |