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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159 707.00 | | 159 707.00 | 159 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 151 520.00 | 287 421 672.00 | 101 729 847.00 | 389 151 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 8 072 321.00 | | 8 072 321.00 | 8 072 321.00 |
CF Disponibilités | 9 386 125.00 | | 9 386 125.00 | 9 386 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 462 120.00 | | 17 462 120.00 | 17 462 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 613 640.00 | 287 421 672.00 | 119 191 968.00 | 406 613 640.00 |
CU Autres participations | 388 991 812.00 | 287 421 672.00 | 101 570 140.00 | 388 991 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 745 279.00 | 43 745 279.00 | | 43 745 279.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 508 161.00 | 508 161.00 | | 508 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 170.00 | 410 170.00 | | 410 170.00 |
DG Autres réserves | 966 284.00 | 966 284.00 | | 966 284.00 |
DH Report à nouveau | -23 353 784.00 | -80 836 830.00 | | -23 353 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 810 418.00 | 5 533 045.00 | | 48 810 418.00 |
DL TOTAL (I) | 76 223 928.00 | -24 536 490.00 | | 76 223 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 069 184.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 459 826.00 | 1 664 956.00 | | 1 459 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459 826.00 | 31 734 140.00 | | 1 459 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287.00 | 5 613.00 | | 2 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 357.00 | 50 000.00 | | 146 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 707.00 | 462 592.00 | | 267 707.00 |
EA Autres dettes | 1 055 371.00 | 747 096.00 | | 1 055 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 492.00 | 36 346.00 | | 36 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 508 213.00 | 41 301 647.00 | | 41 508 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 191 968.00 | 48 499 297.00 | | 119 191 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 380.00 | |
GE Autres charges | | | 23 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 075 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 606 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 951 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 563 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 042 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 773 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037 211.00 | -1 761 261.00 | | -1 037 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 811 281.00 | 15 137 652.00 | | 94 811 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 000 863.00 | 9 604 606.00 | | 46 000 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 810 418.00 | 5 533 045.00 | | 48 810 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 201 520.00 | | 51 950 000.00 | 337 201 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 151 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 151 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 201 520.00 | | 51 950 000.00 | 337 201 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 734 140.00 | | 30 274 314.00 | 31 734 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 476 088.00 | 45 951 935.00 | 64 006 350.00 | 305 476 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 210 228.00 | 45 951 935.00 | 94 280 664.00 | 337 210 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 951 935.00 | 94 075 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 357.00 | 146 357.00 | | 146 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 707.00 | 267 707.00 | | 267 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VC Groupe et associés | 7 199 698.00 | 7 199 698.00 | | 7 199 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 371.00 | 1 055 371.00 | | 1 055 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 143 432.00 | | | 11 143 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872 623.00 | 872 623.00 | | 872 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235 703.00 | 8 235 703.00 | | 8 235 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 508 213.00 | 41 508 213.00 | | 41 508 213.00 |