| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 267 034.00 | | 5 267 034.00 | 5 267 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
AH Fonds commercial | 100 980.00 | 83 735.00 | 17 245.00 | 100 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137 584.00 | 931 577.00 | 206 007.00 | 1 137 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 498.00 | 205 856.00 | 70 642.00 | 276 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 066.00 | 1 058 668.00 | 115 396.00 | 1 174 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 187.00 | | 129 187.00 | 129 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 634 904.00 | 1 376 933.00 | 10 257 972.00 | 11 634 904.00 |
BN En cours de production de biens | 299 247.00 | | 299 247.00 | 299 247.00 |
BT Marchandises | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 128.00 | 686 984.00 | 3 076 144.00 | 3 763 128.00 |
BZ Autres créances | 370 205.00 | | 370 205.00 | 370 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 706 431.00 | | 12 706 431.00 | 12 706 431.00 |
CF Disponibilités | 3 414 821.00 | | 3 414 821.00 | 3 414 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 891.00 | | 155 891.00 | 155 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 421 849.00 | 686 984.00 | 19 734 865.00 | 20 421 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 056 754.00 | 2 063 917.00 | 29 992 837.00 | 32 056 754.00 |
CU Autres participations | 9 925 501.00 | | 9 925 501.00 | 9 925 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 18 311 333.00 | | | 18 311 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 503.00 | | | 1 738 503.00 |
DK Provisions réglementées | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
DL TOTAL (I) | 23 957 371.00 | | | 23 957 371.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324 892.00 | | | 1 324 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 843.00 | | | 2 511 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 607.00 | | | 1 675 607.00 |
EA Autres dettes | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 280.00 | | | 488 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 466.00 | | | 6 015 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 992 837.00 | | | 29 992 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 015 466.00 | | | 6 015 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 202 378.00 | 3 052 512.00 | | 4 202 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 189.00 | | 202 189.00 | 202 189.00 |
FD Production vendue biens | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
FG Production vendue services | 13 296 188.00 | | 13 296 188.00 | 13 296 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 934 707.00 | | 13 934 707.00 | 13 934 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 643 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 221 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 487 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 930.00 | | | 323 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 455.00 | | | 14 829 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 090 952.00 | | | 13 090 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 503.00 | | | 1 738 503.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 497 345.00 | 4 076 311.00 | | 5 497 345.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 202 378.00 | 3 062 612.00 | | 4 202 378.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 202 378.00 | 3 062 612.00 | | 4 202 378.00 |