| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 637 000.00 | | 2 637 000.00 | 2 637 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 201 000.00 | 9 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | | 7 423.00 | -7 423.00 | |
AP Constructions | 1 235 199.00 | 834 919.00 | 400 279.00 | 1 235 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 469.00 | 156 063.00 | 130 405.00 | 286 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358 000.00 | 2 195 000.00 | 1 164 000.00 | 3 358 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 720 429.00 | 165 000.00 | 555 429.00 | 720 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 000.00 | 2 396 000.00 | 5 061 000.00 | 7 456 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 307 973.00 | 3 244 167.00 | 15 063 806.00 | 18 307 973.00 |
BN En cours de production de biens | 14 252 000.00 | 3 080 000.00 | 11 172 000.00 | 14 252 000.00 |
BT Marchandises | 9 137 677.00 | 1 951 203.00 | 7 186 473.00 | 9 137 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 775.00 | | 281 775.00 | 281 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163 000.00 | 203 000.00 | 6 959 000.00 | 7 163 000.00 |
BZ Autres créances | 4 497 000.00 | | 4 497 000.00 | 4 497 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 482 000.00 | | 13 482 000.00 | 13 482 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 189.00 | | 312 189.00 | 312 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 393 000.00 | 3 284 000.00 | 36 109 000.00 | 39 393 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 849 000.00 | 5 679 000.00 | 41 170 000.00 | 46 849 000.00 |
CU Autres participations | 9 150 396.00 | 155 000.00 | 8 995 396.00 | 9 150 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
DG Autres réserves | 8 256 000.00 | 7 750 000.00 | | 8 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 309.00 | 126 309.00 | | 126 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 573.00 | 561 793.00 | | 177 573.00 |
DK Provisions réglementées | 44 663.00 | 15 535.00 | | 44 663.00 |
DL TOTAL (I) | 9 554 000.00 | 9 928 000.00 | | 9 554 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 729 000.00 | 2 842 000.00 | | 2 729 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 729 000.00 | 2 842 000.00 | | 2 729 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 489 963.00 | 11 537 405.00 | | 10 489 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945 000.00 | 16 635 000.00 | | 14 945 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253 910.00 | 1 821 011.00 | | 2 253 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 000.00 | 6 688 000.00 | | 6 733 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 471.00 | 1 289 779.00 | | 810 471.00 |
EA Autres dettes | 7 181 000.00 | 8 451 000.00 | | 7 181 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 859 000.00 | 31 774 000.00 | | 28 859 000.00 |
ED (V) | 9 547.00 | 11 695.00 | | 9 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 170 000.00 | 44 571 000.00 | | 41 170 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 762.00 | 230 892.00 | | 457 762.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -314 000.00 | 565 000.00 | | -314 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 000.00 | 28 000.00 | | 27 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 000.00 | 28 000.00 | | 27 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 745 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 097 474.00 | 563 425.00 | 1 660 900.00 | 1 097 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 745 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 022.00 | |
FQ Autres produits | | | -15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 730 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 196 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 222 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 521 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -456 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 712 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 128.00 | 15 535.00 | | 29 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -302 000.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 000.00 | 264 000.00 | | 93 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 681 694.00 | 28 262 808.00 | | 20 681 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 504 120.00 | 27 701 014.00 | | 20 504 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 573.00 | 561 793.00 | | 177 573.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -264 498.00 | | | -264 498.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 199 000.00 | 319 000.00 | | 199 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 883 077.00 | | | 883 077.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -313 000.00 | 565 000.00 | | -313 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -314 000.00 | 565 000.00 | | -314 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 147 189.00 | | 248 056.00 | 12 147 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 900.00 | 9 961 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 989.00 | 12 189 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 089.00 | 2 104 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 167.00 | | | 123 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 486.00 | | 103 708.00 | 2 036 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987 536.00 | | 144 348.00 | 9 987 536.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 011.00 | 187 212.00 | 933.00 | 1 408 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 782.00 | 4 798.00 | | 116 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 229.00 | 182 414.00 | 933.00 | 1 291 229.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 535.00 | 29 128.00 | | 15 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 458.00 | 5 826.00 | 358 759.00 | 389 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 061 436.00 | 257 347.00 | 367 579.00 | 2 061 436.00 |
6T Sur comptes clients | 189 605.00 | 18 225.00 | 182 604.00 | 189 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644 255.00 | 275 571.00 | 623 397.00 | 2 644 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049 248.00 | 310 524.00 | 982 156.00 | 3 049 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 257.00 | 887 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 556.00 | 91 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 128.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 706.00 | 3 941 706.00 | | 3 941 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 849.00 | 325 849.00 | | 325 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 533.00 | 314 533.00 | | 314 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 429.00 | | 720 429.00 | 720 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 278 122.00 | 4 278 122.00 | | 4 278 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VB T. V. A. | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 549.00 | 1 616 549.00 | | 1 616 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 545.00 | 824 545.00 | | 824 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 665 418.00 | 1 732 346.00 | 7 933 071.00 | 9 665 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900 000.00 | | | 10 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 225.00 | | | 1 414 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 080.00 | 319 080.00 | | 319 080.00 |
VP Divers | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 189.00 | 312 189.00 | | 312 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 696 321.00 | 6 975 891.00 | 720 429.00 | 7 696 321.00 |
VW T.V.A. | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 263 818.00 | 7 330 746.00 | 7 933 071.00 | 15 263 818.00 |