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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
AN Terrains | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AP Constructions | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 663.00 | 281 663.00 | | 281 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 594.00 | 399 651.00 | 2 942.00 | 402 594.00 |
BT Marchandises | 309 266.00 | | 309 266.00 | 309 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 609.00 | 35 511.00 | 576 098.00 | 611 609.00 |
BZ Autres créances | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 751.00 | 35 511.00 | 980 240.00 | 1 015 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 345.00 | 435 162.00 | 983 182.00 | 1 418 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
DG Autres réserves | 482 038.00 | 482 038.00 | | 482 038.00 |
DH Report à nouveau | -86 868.00 | -93 405.00 | | -86 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721.00 | 6 536.00 | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 509 762.00 | 505 040.00 | | 509 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 039.00 | 42 120.00 | | 59 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 940.00 | 76 737.00 | | 85 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 572.00 | 283 766.00 | | 289 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 867.00 | 63 629.00 | | 38 867.00 |
EA Autres dettes | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 420.00 | 467 279.00 | | 473 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 182.00 | 972 319.00 | | 983 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 420.00 | 467 279.00 | | 473 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 039.00 | 33 575.00 | | 59 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 594.00 | | | 402 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 477.00 | | | 393 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 120.00 | 7 531.00 | | 392 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 718.00 | 7 531.00 | | 385 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 573.00 | 289 573.00 | | 289 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
UX Autres créances clients | 611 610.00 | 472 510.00 | 139 100.00 | 611 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VP Divers | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 312.00 | 563 212.00 | 139 100.00 | 702 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 420.00 | 473 420.00 | | 473 420.00 |