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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AH Fonds commercial | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 325.00 | 175 031.00 | 6 294.00 | 181 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BN En cours de production de biens | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 389.00 | | 169 389.00 | 169 389.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 421 869.00 | | 421 869.00 | 421 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 641.00 | | 699 641.00 | 699 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 966.00 | 175 031.00 | 705 935.00 | 880 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 137 449.00 | 77 623.00 | | 137 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 018.00 | 359 826.00 | | 92 018.00 |
DL TOTAL (I) | 424 499.00 | 632 481.00 | | 424 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 211.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 75 988.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 558.00 | 174 200.00 | | 229 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 751.00 | 76 002.00 | | 50 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 437.00 | 326 402.00 | | 281 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 935.00 | 958 883.00 | | 705 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 982 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 433.00 | |
FM Production stockée | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 89.00 | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 852.00 | 558.00 | | 258 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -469.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 262.00 | 23 875.00 | | 31 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 929.00 | 1 337 377.00 | | 1 267 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 911.00 | 977 551.00 | | 1 175 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 018.00 | 359 826.00 | | 92 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 918.00 | | | 750 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569 593.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 593.00 | 181 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 593.00 | | | 569 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 225.00 | 805.00 | | 174 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 969.00 | 805.00 | | 163 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 558.00 | 229 558.00 | | 229 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 169 389.00 | 169 389.00 | | 169 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 547.00 | 202 547.00 | | 202 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 437.00 | 281 437.00 | | 281 437.00 |