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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 3 059.00 | 5 294.00 | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 111.00 | 206 321.00 | 35 790.00 | 242 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 196.00 | 312 215.00 | 177 981.00 | 490 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
BN En cours de production de biens | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BT Marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 676.00 | 4 035.00 | 71 641.00 | 75 676.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 018.00 | 4 035.00 | 201 983.00 | 206 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 215.00 | 316 250.00 | 379 965.00 | 696 215.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 250 743.00 | 257 890.00 | | 250 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 649.00 | -7 146.00 | | -9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 249 478.00 | 259 128.00 | | 249 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 923.00 | 74 003.00 | | 37 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 5 355.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 571.00 | 40 620.00 | | 41 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 081.00 | 60 410.00 | | 50 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 486.00 | 180 388.00 | | 130 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 965.00 | 439 517.00 | | 379 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 752.00 | 180 388.00 | | 117 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 521.00 | 29 706.00 | | 10 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
FD Production vendue biens | 684 129.00 | | 684 129.00 | 684 129.00 |
FG Production vendue services | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 723.00 | | 700 723.00 | 700 723.00 |
FM Production stockée | | | 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -80.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 090.00 | 704 450.00 | | 713 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 739.00 | 711 596.00 | | 722 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 649.00 | -7 146.00 | | -9 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 019.00 | | 10 388.00 | 486 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 48 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 490 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 344 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 749.00 | | 7 024.00 | 89 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 664.00 | | 3 363.00 | 347 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 017.00 | 33 280.00 | 6 082.00 | 285 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 1 730.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 688.00 | 31 549.00 | 6 082.00 | 283 688.00 |