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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 177.00 | 19 424.00 | 10 753.00 | 30 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 291.00 | 19 607.00 | 24 684.00 | 44 291.00 |
BT Marchandises | 348 742.00 | | 348 742.00 | 348 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 272.00 | | 1 440 272.00 | 1 440 272.00 |
BZ Autres créances | 347 940.00 | | 347 940.00 | 347 940.00 |
CF Disponibilités | 1 269 052.00 | | 1 269 052.00 | 1 269 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 794.00 | | 3 408 794.00 | 3 408 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 086.00 | 19 607.00 | 3 433 479.00 | 3 453 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
DG Autres réserves | 868 087.00 | | | 868 087.00 |
DH Report à nouveau | 289 375.00 | | | 289 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 755.00 | | | 221 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 086.00 | | | 1 552 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 541.00 | | | 602 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 483.00 | | | 999 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 552.00 | | | 198 552.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 393.00 | | | 1 881 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 479.00 | | | 3 433 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 928.00 | | | 1 378 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 311.00 | | 8 794.00 | 39 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 44 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 813.00 | 30 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 287.00 | | 8 704.00 | 25 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | 90.00 | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 213.00 | 4 208.00 | 3 813.00 | 19 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | 4 208.00 | 3 813.00 | 19 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 483.00 | 999 483.00 | | 999 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 553.00 | 198 553.00 | | 198 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 272.00 | 1 440 272.00 | | 1 440 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 673.00 | 99 208.00 | 502 465.00 | 601 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 941.00 | 347 941.00 | | 347 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 931.00 | 1 791 000.00 | 13 931.00 | 1 804 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 393.00 | 1 378 928.00 | 502 465.00 | 1 881 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |