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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
AN Terrains | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
AP Constructions | 473 837.00 | 434 817.00 | 39 020.00 | 473 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 312.00 | 1 150 437.00 | 181 874.00 | 1 332 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 719 792.00 | 10 906 885.00 | 2 812 906.00 | 13 719 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 776 341.00 | 12 668 957.00 | 3 107 383.00 | 15 776 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 586.00 | | 2 829 586.00 | 2 829 586.00 |
BZ Autres créances | 1 898 537.00 | | 1 898 537.00 | 1 898 537.00 |
CF Disponibilités | 2 570 894.00 | | 2 570 894.00 | 2 570 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 378 254.00 | | 7 378 254.00 | 7 378 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 154 595.00 | 12 668 957.00 | 10 485 638.00 | 23 154 595.00 |
CU Autres participations | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 664 248.00 | 638 223.00 | | 664 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 674.00 | 376 025.00 | | 437 674.00 |
DK Provisions réglementées | 43 635.00 | 118 154.00 | | 43 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 558.00 | 2 232 402.00 | | 2 245 558.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 575.00 | 4 508 581.00 | | 3 492 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 689.00 | 1 872 977.00 | | 2 697 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 814.00 | 1 793 036.00 | | 1 999 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 190 079.00 | 8 267 146.00 | | 8 190 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 485 638.00 | 10 549 549.00 | | 10 485 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 636 996.00 | 14 416 073.00 | 25 053 069.00 | 10 636 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 636 996.00 | 14 416 073.00 | 25 053 069.00 | 10 636 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 913 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 505 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 500 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 250.00 | 227 500.00 | | 120 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 601.00 | 323 374.00 | | 74 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 451.00 | 550 874.00 | | 322 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 564.00 | 5 708.00 | | 15 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 614.00 | 310 545.00 | | 41 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 51 712.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 262.00 | 367 966.00 | | 57 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 188.00 | 182 908.00 | | 265 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 792.00 | 85 755.00 | | 89 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 389.00 | 169 359.00 | | 163 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 259 832.00 | 22 186 089.00 | | 26 259 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 822 158.00 | 21 810 063.00 | | 25 822 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 674.00 | 376 025.00 | | 437 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 065 561.00 | | 1 051 955.00 | 15 065 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 575.00 | 73 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 175.00 | 15 776 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 600.00 | 15 634 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 912 154.00 | | 1 051 942.00 | 14 912 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 143.00 | | 14.00 | 85 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 384 082.00 | 2 067 860.00 | 287 985.00 | 10 384 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 315 818.00 | 2 067 860.00 | 287 985.00 | 10 315 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 154.00 | 84.00 | 74 602.00 | 118 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 535 000.00 | | 30 000.00 | 535 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 000.00 | | 30 000.00 | 535 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 154.00 | 84.00 | 104 602.00 | 703 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 84.00 | 74 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 690.00 | 2 697 690.00 | | 2 697 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 674.00 | 910 674.00 | | 910 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 110.00 | 688 110.00 | | 688 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 586.00 | 2 829 586.00 | | 2 829 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 957.00 | 1 509 957.00 | | 1 509 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 489 873.00 | 1 734 918.00 | 1 754 955.00 | 3 489 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 750.00 | | | 820 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 836 688.00 | | | 1 836 688.00 |
VP Divers | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 466.00 | 4 737 999.00 | 32 467.00 | 4 770 466.00 |
VW T.V.A. | 298 789.00 | 298 789.00 | | 298 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190 080.00 | 6 435 125.00 | 1 754 955.00 | 8 190 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |