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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 954.00 | | 4 866 954.00 | 4 866 954.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 829.00 | | 4 877 829.00 | 4 877 829.00 |
CU Autres participations | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 233 463.00 | 4 918 069.00 | | 4 233 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 249.00 | 315 395.00 | | 597 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 712.00 | 5 277 463.00 | | 4 874 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 32 522.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 3 672.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 117.00 | 36 194.00 | | 3 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 829.00 | 5 313 657.00 | | 4 877 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 30 840.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 449 854.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751.00 | 134 459.00 | | 2 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 249.00 | 315 395.00 | | 597 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 954.00 | | | 4 866 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 866 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 443 867.00 | | | 443 867.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |