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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
AP Constructions | 1 441 642.00 | 1 137 817.00 | 303 825.00 | 1 441 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 137.00 | 69 428.00 | 8 708.00 | 78 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632 842.00 | 10 131 053.00 | 501 789.00 | 10 632 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 851.00 | 227 387.00 | 109 463.00 | 336 851.00 |
BZ Autres créances | 11 341 729.00 | 6 479 248.00 | 4 862 481.00 | 11 341 729.00 |
CF Disponibilités | 580 107.00 | | 580 107.00 | 580 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 259 337.00 | 6 706 635.00 | 5 552 701.00 | 12 259 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 892 179.00 | 16 837 689.00 | 6 054 490.00 | 22 892 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 865.00 | | | 277 865.00 |
CU Autres participations | 9 009 077.00 | 8 909 077.00 | 100 000.00 | 9 009 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 340.00 | 417 340.00 | | 417 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 452.00 | 13 810 136.00 | | 1 487 452.00 |
DH Report à nouveau | | -10 784 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 176.00 | -1 538 079.00 | | 2 341 176.00 |
DK Provisions réglementées | 145 680.00 | 140 606.00 | | 145 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 649.00 | 2 105 398.00 | | 4 451 649.00 |
DP Provisions pour risques | 285 086.00 | | | 285 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 086.00 | | | 285 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 319.00 | 498 086.00 | | 232 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 397.00 | 1 690 846.00 | | 578 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | 69 519.00 | | 128 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 641.00 | 47 631.00 | | 378 641.00 |
EA Autres dettes | | 113 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 317 755.00 | 2 419 299.00 | | 1 317 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 490.00 | 4 524 698.00 | | 6 054 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 541.00 | 2 038 573.00 | | 1 156 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 086.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 882.00 | 15 978.00 | | 41 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 123.00 | 18 345.00 | | 18 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 678.00 | 4 458.00 | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572 801.00 | 22 803.00 | | 4 572 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 160.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232 960.00 | 50 000.00 | | 1 232 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 668.00 | 59 912.00 | | 1 243 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329 133.00 | -37 109.00 | | 3 329 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 046.00 | | | 192 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 957.00 | 1 021 286.00 | | 4 759 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 780.00 | 2 559 365.00 | | 2 418 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 176.00 | -1 538 079.00 | | 2 341 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403 822.00 | | 100 000.00 | 13 403 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 590.00 | 9 009 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870 980.00 | 10 632 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851 391.00 | 1 623 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 156.00 | | | 4 475 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928 667.00 | | 100 000.00 | 8 928 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 910.00 | 160 087.00 | 1 638 021.00 | 2 699 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 910.00 | 160 087.00 | 1 638 021.00 | 2 699 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 606.00 | 9 752.00 | 4 678.00 | 140 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 086.00 | | |
6T Sur comptes clients | 151 711.00 | 88 179.00 | 12 502.00 | 151 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 510 062.00 | | 30 814.00 | 6 510 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 570 850.00 | 88 179.00 | 43 316.00 | 15 570 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 711 456.00 | 383 017.00 | 47 994.00 | 15 711 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 264.00 | 12 502.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 752.00 | 4 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 913.00 | 533 913.00 | | 533 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
UX Autres créances clients | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 865.00 | | 277 865.00 | 277 865.00 |
VB T. V. A. | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VC Groupe et associés | 7 038 517.00 | 7 038 517.00 | | 7 038 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 602.00 | 70 388.00 | 161 214.00 | 231 602.00 |
VI Groupe et associés | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 540.00 | 528 540.00 | | 528 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724 180.00 | 3 724 180.00 | | 3 724 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 679 230.00 | 11 401 365.00 | 277 865.00 | 11 679 230.00 |
VW T.V.A. | 179 783.00 | 179 783.00 | | 179 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 755.00 | 1 156 541.00 | 161 214.00 | 1 317 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |