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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 645.00 | 21 538.00 | 5 107.00 | 26 645.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 257.00 | 239 653.00 | 292 603.00 | 532 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 051.00 | 148 588.00 | 212 463.00 | 361 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BF Prêts | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 257.00 | 409 779.00 | 605 479.00 | 1 015 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 032.00 | 960.00 | 165 072.00 | 166 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
BT Marchandises | 132 757.00 | 218.00 | 132 538.00 | 132 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 035.00 | 2 671.00 | 1 073 364.00 | 1 076 035.00 |
BZ Autres créances | 304 453.00 | | 304 453.00 | 304 453.00 |
CF Disponibilités | 1 527 005.00 | | 1 527 005.00 | 1 527 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 669.00 | 3 850.00 | 3 353 820.00 | 3 357 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 927.00 | 413 628.00 | 3 959 298.00 | 4 372 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 417.00 | 298 417.00 | | 298 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
DG Autres réserves | 978 492.00 | 918 153.00 | | 978 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 917.00 | 532 243.00 | | 585 917.00 |
DK Provisions réglementées | 14 525.00 | 13 753.00 | | 14 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 193.00 | 1 792 408.00 | | 1 907 193.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | 23 000.00 | | 103 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 500.00 | 23 000.00 | | 103 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 287.00 | 318 773.00 | | 225 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 838.00 | 667 000.00 | | 706 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 680.00 | 385 939.00 | | 378 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 400.00 | | |
EA Autres dettes | 637 800.00 | 621 925.00 | | 637 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 606.00 | 2 021 037.00 | | 1 948 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 298.00 | 3 836 445.00 | | 3 959 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 709.00 | 1 795 750.00 | | 1 805 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 549 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 375 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 942 199.00 | |
FM Production stockée | | | 12 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 945.00 | 2 675.00 | | 24 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 707.00 | 2 675.00 | | 32 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 217.00 | 26 845.00 | | 106 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 450.00 | 26 845.00 | | 130 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 744.00 | -24 170.00 | | -97 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 364.00 | 207 419.00 | | 233 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 974.00 | 5 859 742.00 | | 6 085 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 057.00 | 5 327 499.00 | | 5 500 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 917.00 | 532 243.00 | | 585 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 493.00 | 3 497.00 | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 694.00 | 98 085.00 | | 311 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | 4 815.00 | | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 971.00 | 93 270.00 | | 294 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 753.00 | 2 717.00 | 1 945.00 | 13 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 753.00 | 2 717.00 | 1 945.00 | 13 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 717.00 | 1 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 838.00 | 706 838.00 | | 706 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 800.00 | 637 800.00 | | 637 800.00 |
UP Prêts | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
UX Autres créances clients | 304 453.00 | 290 246.00 | 14 207.00 | 304 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 287.00 | 82 390.00 | 142 897.00 | 225 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 680.00 | 378 680.00 | | 378 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 439.00 | 1 438 149.00 | 66 290.00 | 1 504 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 606.00 | 1 805 709.00 | 142 897.00 | 1 948 606.00 |