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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 350.00 | 75 730.00 | 2 619.00 | 78 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 290.00 | 113 888.00 | 85 402.00 | 199 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 296.00 | 9 330.00 | 88 966.00 | 98 296.00 |
BN En cours de production de biens | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
BT Marchandises | 127 544.00 | 14 556.00 | 112 988.00 | 127 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 106.00 | 16 122.00 | 11 983.00 | 28 106.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 782.00 | 40 008.00 | 325 773.00 | 365 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 072.00 | 153 897.00 | 411 175.00 | 565 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
DH Report à nouveau | -70 548.00 | -74 075.00 | | -70 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | 3 526.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 170 262.00 | 166 130.00 | | 170 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 262.00 | 17 930.00 | | 13 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 417.00 | 147 942.00 | | 149 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 582.00 | 42 600.00 | | 38 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 650.00 | 27 156.00 | | 39 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 912.00 | 235 631.00 | | 240 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 175.00 | 401 761.00 | | 411 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 259.00 | |
FD Production vendue biens | 161 568.00 | | 181 729.00 | 161 568.00 |
FG Production vendue services | 161 568.00 | | 181 729.00 | 161 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 828.00 | |
FM Production stockée | | | 2 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | 1 631.00 | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 907.00 | 1 631.00 | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 54.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 54.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 049.00 | 295 801.00 | | 266 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 917.00 | 292 274.00 | | 261 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132.00 | 3 526.00 | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 291.00 | | | 199 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 464.00 | 3 586.00 | | 109 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 464.00 | 3 586.00 | | 109 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 421.00 | 342.00 | 2 877.00 | 26 421.00 |
6T Sur comptes clients | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 382.00 | 342.00 | 2 877.00 | 43 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 382.00 | 342.00 | 2 877.00 | 43 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | 2 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UX Autres créances clients | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VI Groupe et associés | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 898.00 | 13 755.00 | 18 143.00 | 31 898.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 913.00 | 133 645.00 | | 240 913.00 |