| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 267.00 | 3 515.00 | 2 752.00 | 6 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 789.00 | 53 067.00 | 34 721.00 | 87 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 971.00 | 168 401.00 | 107 570.00 | 275 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 265.00 | 224 984.00 | 237 282.00 | 462 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
BN En cours de production de biens | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 949.00 | 9 656.00 | 985 293.00 | 994 949.00 |
BZ Autres créances | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CF Disponibilités | 872 318.00 | | 872 318.00 | 872 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 603.00 | 9 656.00 | 2 044 948.00 | 2 054 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 868.00 | 234 639.00 | 2 282 229.00 | 2 516 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 350.00 | | | 298 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
DG Autres réserves | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | 454 403.00 | | | 454 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 491.00 | | | 218 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 715.00 | | | 1 070 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 367.00 | | | 600 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 474.00 | | | 319 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 412.00 | | | 265 412.00 |
EA Autres dettes | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 515.00 | | | 1 211 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 229.00 | | | 2 282 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 535.00 | | | 744 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 120.00 | | 2 780 120.00 | 2 780 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 120.00 | | 2 780 120.00 | 2 780 120.00 |
FM Production stockée | | | -60 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 192.00 | | | 2 733 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 701.00 | | | 2 514 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 491.00 | | | 218 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 368.00 | | 64 464.00 | 360 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 568.00 | 462 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 568.00 | 370 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 130.00 | | 64 464.00 | 328 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 184.00 | 30 175.00 | 13 375.00 | 208 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 184.00 | 30 175.00 | 13 375.00 | 208 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 474.00 | 319 474.00 | | 319 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
UX Autres créances clients | 994 949.00 | 983 362.00 | | 994 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 367.00 | 150 000.00 | 450 367.00 | 600 367.00 |
VP Divers | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 964.00 | 1 034 139.00 | 32 238.00 | 1 077 964.00 |
VW T.V.A. | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 902.00 | 744 535.00 | 450 367.00 | 1 194 902.00 |