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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AN Terrains | 2 276 884.00 | 793 657.00 | 1 483 227.00 | 2 276 884.00 |
AP Constructions | 238 000.00 | 13 443.00 | 224 557.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086 606.00 | 2 283 132.00 | 803 475.00 | 3 086 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 187.00 | 3 090 232.00 | 2 724 956.00 | 5 815 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BN En cours de production de biens | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 984 087.00 | | 4 984 087.00 | 4 984 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 222 205.00 | | 222 205.00 | 222 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 332.00 | | 5 402 332.00 | 5 402 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 520.00 | 3 090 232.00 | 8 127 288.00 | 11 217 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 339.00 | 618 339.00 | | 618 339.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
DG Autres réserves | 3 092 706.00 | 2 583 636.00 | | 3 092 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 269.00 | 509 069.00 | | 461 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 619.00 | 181 971.00 | | 191 619.00 |
DK Provisions réglementées | 106 620.00 | 90 281.00 | | 106 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 900.00 | 4 101 645.00 | | 4 588 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 797.00 | 1 252 044.00 | | 2 765 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 631.00 | 704 235.00 | | 403 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 618.00 | 109 156.00 | | 216 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 059.00 | 163 144.00 | | 141 059.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 55 191.00 | | 6 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 214.00 | 6 952.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 388.00 | 2 290 722.00 | | 3 538 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 288.00 | 6 392 367.00 | | 8 127 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 005 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 049 150.00 | |
FM Production stockée | | | 600 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 619.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 260.00 | 45 611.00 | | 78 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 742.00 | 5 341.00 | | 5 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 003.00 | 50 952.00 | | 84 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 081.00 | 21 349.00 | | 22 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 690.00 | 21 349.00 | | 29 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 313.00 | 29 603.00 | | 54 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 427.00 | 186 633.00 | | 159 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 427.00 | 2 496 893.00 | | 2 745 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 158.00 | 1 987 823.00 | | 2 284 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 269.00 | 509 069.00 | | 461 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 289.00 | | | 4 355 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 010.00 | | 1 704.00 | 54 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 860.00 | 240 619.00 | 93 247.00 | 2 942 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 860.00 | 240 619.00 | 93 247.00 | 2 942 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 281.00 | 22 081.00 | 5 742.00 | 90 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 281.00 | 22 081.00 | 5 742.00 | 90 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 618.00 | 216 618.00 | | 216 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765 797.00 | 348 853.00 | 1 261 981.00 | 2 765 797.00 |
VI Groupe et associés | 403 631.00 | 403 631.00 | | 403 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 119 500.00 | | | 2 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 627.00 | | | 139 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 388.00 | 1 121 444.00 | 1 261 981.00 | 3 538 388.00 |