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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 354.00 | 5 188.00 | 1 166.00 | 6 354.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
AP Constructions | 544 382.00 | 238 457.00 | 305 925.00 | 544 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 381.00 | 455 708.00 | 16 673.00 | 472 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 293.00 | 60 637.00 | 657.00 | 61 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 708.00 | 759 989.00 | 360 719.00 | 1 120 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 963.00 | | 168 963.00 | 168 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 731.00 | | 200 731.00 | 200 731.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
CF Disponibilités | 433 005.00 | | 433 005.00 | 433 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 346.00 | | 944 346.00 | 944 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 054.00 | 759 989.00 | 1 305 065.00 | 2 065 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 710 881.00 | | |
DG Autres réserves | 676 513.00 | | | 676 513.00 |
DH Report à nouveau | | -429 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | 655 078.00 | | 10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 699.00 | 1 376 513.00 | | 1 126 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 124.00 | 21 017.00 | | 18 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 244.00 | 147 402.00 | | 52 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 866.00 | 57 574.00 | | 62 866.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 296 901.00 | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 367.00 | 522 894.00 | | 178 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 065.00 | 1 899 407.00 | | 1 305 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 752.00 | 505 877.00 | | 165 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 097 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 955.00 | |
FM Production stockée | | | -3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 922 929.00 | | 5 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 536.00 | 28 903.00 | | 40 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 024.00 | 894 026.00 | | -35 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 287 790.00 | | 7 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 441.00 | 2 035 471.00 | | 1 107 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 255.00 | 1 380 393.00 | | 1 097 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 186.00 | 655 078.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 888.00 | | 820.00 | 1 119 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 328.00 | | 820.00 | 1 085 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 262.00 | 21 728.00 | | 738 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 1 468.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 542.00 | 20 260.00 | | 734 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 124.00 | 5 489.00 | 12 634.00 | 18 124.00 |
VI Groupe et associés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VP Divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 456.00 | 219 026.00 | 430.00 | 219 456.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 366.00 | 165 732.00 | 12 634.00 | 178 366.00 |