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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 22 449.00 | 18 183.00 | 4 267.00 | 22 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 640.00 | 150 147.00 | 27 493.00 | 177 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 573.00 | 66 707.00 | 24 866.00 | 91 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 308.00 | 239 661.00 | 147 646.00 | 387 308.00 |
BN En cours de production de biens | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BT Marchandises | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 895.00 | 11 397.00 | 101 499.00 | 112 895.00 |
BZ Autres créances | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
CF Disponibilités | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 611.00 | 11 397.00 | 278 214.00 | 289 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 918.00 | 251 058.00 | 425 860.00 | 676 918.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 677.00 | 187 080.00 | | 210 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | 23 597.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 223 187.00 | 219 062.00 | | 223 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 274.00 | 58 004.00 | | 49 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | 20 935.00 | | 5 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | 331.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 427.00 | 82 117.00 | | 82 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 321.00 | 67 506.00 | | 64 321.00 |
EA Autres dettes | | 3 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 673.00 | 238 598.00 | | 202 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 860.00 | 457 659.00 | | 425 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 850.00 | 218 931.00 | | 190 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 683.00 | | 18 925.00 | 379 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 301.00 | 387 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 301.00 | 291 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 038.00 | | 18 925.00 | 284 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 248.00 | 18 531.00 | 118.00 | 221 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 623.00 | 18 531.00 | 118.00 | 216 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VB T. V. A. | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 274.00 | 38 148.00 | 11 126.00 | 49 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VW T.V.A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 976.00 | 190 850.00 | 11 126.00 | 201 976.00 |