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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 5 066.00 | 1 016.00 | 6 082.00 |
AP Constructions | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 890.00 | 20 800.00 | 2 090.00 | 22 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 418.00 | 269 097.00 | 28 321.00 | 297 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 573.00 | 361 924.00 | 65 649.00 | 427 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 132.00 | 1 225.00 | 371 907.00 | 373 132.00 |
BZ Autres créances | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 362.00 | 1 225.00 | 537 138.00 | 538 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 935.00 | 363 149.00 | 602 787.00 | 965 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 278 415.00 | 222 644.00 | | 278 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 593.00 | 55 772.00 | | 38 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 745.00 | 4 745.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 337 523.00 | 299 931.00 | | 337 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 998.00 | 10 347.00 | | 6 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 3 337.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 499.00 | 60 444.00 | | 73 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 784.00 | 167 023.00 | | 133 784.00 |
EA Autres dettes | 42 538.00 | 26 777.00 | | 42 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 264.00 | 267 927.00 | | 265 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 787.00 | 567 858.00 | | 602 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 445.00 | | 8 997.00 | 438 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 869.00 | 427 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | 6 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 745.00 | 391 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 677.00 | | 8 597.00 | 401 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 562.00 | | 400.00 | 29 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 097.00 | 23 496.00 | 19 668.00 | 358 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 727.00 | 1 096.00 | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 662.00 | 22 769.00 | 18 572.00 | 352 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 531.00 | 5 642.00 | 32 948.00 | 28 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 531.00 | 5 642.00 | 32 948.00 | 28 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 531.00 | 5 642.00 | 32 948.00 | 28 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UX Autres créances clients | 371 732.00 | 371 732.00 | | 371 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 987.00 | 3 431.00 | 3 556.00 | 6 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 286.00 | 429 286.00 | | 429 286.00 |
VW T.V.A. | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 263.00 | 261 708.00 | 3 556.00 | 265 263.00 |