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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 414.00 | | 183 414.00 | 183 414.00 |
AP Constructions | 3 022 198.00 | 2 463 839.00 | 558 359.00 | 3 022 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 760.00 | 252 209.00 | 333 551.00 | 585 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 035.00 | 2 716 048.00 | 2 185 986.00 | 4 902 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109 921.00 | 278 929.00 | 1 830 992.00 | 2 109 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 321.00 | | 299 321.00 | 299 321.00 |
BZ Autres créances | 3 633 082.00 | | 3 633 082.00 | 3 633 082.00 |
CF Disponibilités | 313 064.00 | | 313 064.00 | 313 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 434.00 | 278 929.00 | 6 081 505.00 | 6 360 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 262 469.00 | 2 994 977.00 | 8 267 491.00 | 11 262 469.00 |
CU Autres participations | 1 094 757.00 | | 1 094 757.00 | 1 094 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 843 937.00 | | | 5 843 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 051.00 | | | 361 051.00 |
DL TOTAL (I) | 7 304 988.00 | | | 7 304 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 681.00 | | | 254 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 374.00 | | | 255 374.00 |
EA Autres dettes | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 502.00 | | | 962 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 491.00 | | | 8 267 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 984.00 | | | 842 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 367.00 | | 512 367.00 | 512 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 367.00 | | 512 367.00 | 512 367.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 661.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 677 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 169.00 | | | 1 205 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 117.00 | | | 844 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 051.00 | | | 361 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 785.00 | | | 4 919 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 1 095 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 4 902 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 3 806 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 373.00 | | | 3 821 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 412.00 | | | 1 098 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 387.00 | 175 661.00 | | 2 540 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 387.00 | 175 661.00 | | 2 540 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 278 929.00 | | | 278 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 929.00 | | | 278 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 929.00 | | | 278 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 299 321.00 | 299 321.00 | | 299 321.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 961.00 | 1 063 961.00 | | 1 063 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 999.00 | 45 706.00 | 111 292.00 | 156 999.00 |
VI Groupe et associés | 254 377.00 | 254 377.00 | | 254 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554 438.00 | 2 554 438.00 | | 2 554 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 252.00 | 3 937 447.00 | 805.00 | 3 938 252.00 |
VW T.V.A. | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 276.00 | 842 984.00 | 111 292.00 | 954 276.00 |