| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
AN Terrains | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
AP Constructions | 117 462.00 | 101 935.00 | 15 527.00 | 117 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 217.00 | 51 523.00 | 32 694.00 | 84 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 778.00 | 272 195.00 | 36 583.00 | 308 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 4 269.00 | 2 034.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 673.00 | 450 693.00 | 213 981.00 | 664 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 685.00 | | 166 685.00 | 166 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 729.00 | 4 744.00 | 1 956 985.00 | 1 961 729.00 |
BZ Autres créances | 1 152 234.00 | | 1 152 234.00 | 1 152 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 081.00 | | 341 081.00 | 341 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 872.00 | 4 744.00 | 3 658 129.00 | 3 662 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 546.00 | 455 437.00 | 3 872 109.00 | 4 327 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DG Autres réserves | 427 124.00 | 427 124.00 | | 427 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 085.00 | 358 249.00 | | 417 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 137.00 | 1 263 301.00 | | 1 322 137.00 |
DP Provisions pour risques | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 340.00 | 119 387.00 | | 132 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 516.00 | 150 563.00 | | 163 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | 2 080.00 | | 3 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 696.00 | 214 445.00 | | 390 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | 1 356.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 219.00 | 567 165.00 | | 696 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 081.00 | 1 137 569.00 | | 1 205 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
EA Autres dettes | 15 190.00 | 32 956.00 | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 455.00 | 1 955 571.00 | | 2 386 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 109.00 | 3 369 436.00 | | 3 872 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
FG Production vendue services | 10 889 378.00 | | 10 889 378.00 | 10 889 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 924 606.00 | | 10 924 606.00 | 10 924 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 953.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 288 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 569.00 | 77 835.00 | | 50 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 569.00 | 77 835.00 | | 50 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 562.00 | 7 670.00 | | 7 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | 7 670.00 | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 007.00 | 70 166.00 | | 43 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 377.00 | 88 264.00 | | 140 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 393.00 | 117 522.00 | | 193 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 048 660.00 | 10 355 287.00 | | 11 048 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 575.00 | 9 997 037.00 | | 10 631 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 085.00 | 358 249.00 | | 417 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 029.00 | | 63 080.00 | 633 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 436.00 | 664 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 436.00 | 531 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 584.00 | | 63 080.00 | 499 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 602.00 | 11 258.00 | 31 436.00 | 466 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 602.00 | 11 258.00 | 31 436.00 | 466 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 563.00 | 12 953.00 | | 150 563.00 |
6T Sur comptes clients | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 576.00 | 12 953.00 | | 159 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 712.00 | 250 712.00 | | 250 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 219.00 | 696 219.00 | | 696 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 886.00 | 441 886.00 | | 441 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 709.00 | 344 709.00 | | 344 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 217.00 | 1 956 217.00 | | 1 956 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VC Groupe et associés | 746 601.00 | 746 601.00 | | 746 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 601.00 | 289 601.00 | | 289 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 408.00 | 3 155 106.00 | 6 302.00 | 3 161 408.00 |
VW T.V.A. | 397 197.00 | 397 197.00 | | 397 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 305.00 | 2 382 305.00 | | 2 382 305.00 |