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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 849 878.00 | 826 213.00 | 23 665.00 | 849 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 155.00 | 541 327.00 | 5 828.00 | 547 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 432.00 | 33 088.00 | -22 656.00 | 10 432.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 939.00 | 1 402 558.00 | 7 381.00 | 1 409 939.00 |
BT Marchandises | 10 653.00 | 4 358.00 | 6 295.00 | 10 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
CF Disponibilités | 153 689.00 | | 153 689.00 | 153 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 615.00 | 4 358.00 | 278 257.00 | 282 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 555.00 | 1 406 916.00 | 285 638.00 | 1 692 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 214.00 | 5 790.00 | | 13 214.00 |
DG Autres réserves | 301 389.00 | 110 001.00 | | 301 389.00 |
DH Report à nouveau | | -36 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 413.00 | 235 081.00 | | -413 413.00 |
DL TOTAL (I) | 33 334.00 | 446 746.00 | | 33 334.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 52 066.00 | | 37 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 925.00 | 161 411.00 | | 162 925.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 305.00 | 214 032.00 | | 246 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 638.00 | 660 778.00 | | 285 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 305.00 | 214 032.00 | | 246 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 774.00 | | 937 774.00 | 937 774.00 |
FG Production vendue services | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 664.00 | | 970 664.00 | 970 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | 13 032.00 | | 5 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 704.00 | 34 107.00 | | 31 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 213.00 | 254 171.00 | | 5 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213.00 | 254 171.00 | | 5 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | 5 632.00 | | 3 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 190.00 | 5 632.00 | | 26 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 977.00 | 248 539.00 | | -20 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 558.00 | 50 150.00 | | -23 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 654.00 | 1 362 215.00 | | 981 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 067.00 | 1 127 134.00 | | 1 395 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 413.00 | 235 081.00 | | -413 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 274.00 | | 1 259.00 | 1 482 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 642.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 594.00 | 1 409 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 951.00 | 1 407 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 537.00 | | 879.00 | 1 465 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 807.00 | | 380.00 | 14 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 626.00 | 12 226.00 | 58 951.00 | 1 426 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 696.00 | 12 226.00 | 58 951.00 | 1 424 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 658.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 889.00 | 110 889.00 | | 110 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
VP Divers | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 305.00 | 246 305.00 | | 246 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 674.00 | 12 606.00 | | 17 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 867.00 | 48 579.00 | | 59 867.00 |
ST Autres comptes | 95 745.00 | 111 902.00 | | 95 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 990.00 | 62 867.00 | | 48 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 518.00 | 6 247.00 | | 2 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 259.00 | 27 029.00 | | 28 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 933.00 | 39 635.00 | | 45 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 607.00 | 207 238.00 | | 179 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 574.00 | 56 559.00 | | 45 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 120.00 | 229 595.00 | | 207 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |