| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 217 610 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562 586.00 | 7 347 897.00 | 5 214 689.00 | 12 562 586.00 |
AH Fonds commercial | 2 752 732.00 | 250 332.00 | 2 502 400.00 | 2 752 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 90 002 000.00 | |
AP Constructions | 26 502 041.00 | 19 107 709.00 | 7 394 332.00 | 26 502 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 384 456.00 | 139 766 198.00 | 63 618 258.00 | 203 384 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 166 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 881 899.00 | | 1 881 899.00 | 1 881 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 810.00 | | 323 810.00 | 323 810.00 |
BF Prêts | 1 910 560.00 | | 1 910 560.00 | 1 910 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 132 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 445 909 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 466 000.00 | |
BT Marchandises | 28 916 517.00 | 1 533 682.00 | 27 382 835.00 | 28 916 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076 906.00 | | 2 076 906.00 | 2 076 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 019 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 024 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | 22 133 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 479 610.00 | | 1 479 610.00 | 1 479 610.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 186 643 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 608 577.00 | | 608 577.00 | 608 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 632 552 000.00 | |
CU Autres participations | 222 027 903.00 | | 222 027 903.00 | 222 027 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 000.00 | 3 307 000.00 | | 3 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 466 000.00 | 9 466 000.00 | | 9 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 679.00 | 330 598.00 | | 330 679.00 |
DG Autres réserves | 33 411 612.00 | 33 414 807.00 | | 33 411 612.00 |
DH Report à nouveau | 9 398 962.00 | 2 453 282.00 | | 9 398 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 103.00 | 8 918 314.00 | | -345 103.00 |
DK Provisions réglementées | 5 419 012.00 | 4 752 295.00 | | 5 419 012.00 |
DL TOTAL (I) | 84 564 000.00 | 81 308 000.00 | | 84 564 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 592 577.00 | 472 000.00 | | 2 592 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 405 000.00 | 954 000.00 | | 3 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 405 000.00 | 954 000.00 | | 3 405 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 936 000.00 | 49 577 000.00 | | 49 936 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 209 000.00 | 17 225 000.00 | | 39 209 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 029 000.00 | 204 041 000.00 | | 247 029 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 839.00 | 516 828.00 | | 393 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 794 000.00 | 64 986 000.00 | | 63 794 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 568 925.00 | 16 827 934.00 | | 18 568 925.00 |
EA Autres dettes | 142 516 000.00 | 147 269 000.00 | | 142 516 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 484 000.00 | 483 098 000.00 | | 542 484 000.00 |
ED (V) | 944 567.00 | 151 971.00 | | 944 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 552 000.00 | 569 111 000.00 | | 632 552 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 71 788 000.00 | 68 536 000.00 | | 71 788 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 099 000.00 | 3 751 000.00 | | 2 099 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 099 000.00 | 3 751 000.00 | | 2 099 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 300 000.00 | |
FG Production vendue services | 133 116 932.00 | | 133 116 932.00 | 133 116 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 300 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 460 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 377 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 677 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 500 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 601 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 968 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 449 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 879 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 093 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14 539 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 133 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 544 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 626 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 303 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 950 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 282 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 528 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 528 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 016 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056 720.00 | 2 695.00 | | 3 056 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004 971.00 | 345 972.00 | | 2 004 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 587.00 | 203 000.00 | | 177 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 239 278.00 | 551 667.00 | | 5 239 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812 273.00 | 686 763.00 | | 3 812 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 625 534.00 | 1 658 349.00 | | 8 625 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 244 304.00 | 965 936.00 | | 2 244 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 682 111.00 | 3 311 048.00 | | 14 682 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 442 833.00 | -2 759 381.00 | | -9 442 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 928 000.00 | -5 822 000.00 | | -5 928 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 941 074.00 | 295 897 272.00 | | 276 941 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 286 177.00 | 286 978 958.00 | | 277 286 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 103.00 | 8 918 314.00 | | -345 103.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 284 654.00 | | 91 869 532.00 | 435 284 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 407 596.00 | 228 345 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 465 295.00 | 489 688 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 126 614.00 | 21 720 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 931 085.00 | 239 622 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 867 398.00 | | 4 979 889.00 | 18 867 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 016 330.00 | | 33 537 073.00 | 234 016 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 400 927.00 | | 53 352 570.00 | 182 400 927.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 691 734.00 | 25 372 914.00 | 17 078 801.00 | 164 691 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885 549.00 | 1 718 679.00 | 6 000.00 | 5 885 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 806 185.00 | 23 654 234.00 | 17 072 800.00 | 158 806 185.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 752 295.00 | 844 304.00 | 177 587.00 | 4 752 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 745.00 | 2 689 146.00 | 82 170.00 | 852 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 976 969.00 | 3 386 663.00 | 2 829 950.00 | 976 969.00 |
6T Sur comptes clients | 898 552.00 | | 90 369.00 | 898 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025 521.00 | 3 386 663.00 | 2 920 319.00 | 2 025 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630 561.00 | 6 920 113.00 | 3 180 076.00 | 7 630 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 067 232.00 | 3 002 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 608 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 244 304.00 | 177 587.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 242 171.00 | 43 242 171.00 | | 43 242 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217 974.00 | 7 217 974.00 | | 7 217 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602 964.00 | 3 602 964.00 | | 3 602 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933 641.00 | 3 933 641.00 | | 3 933 641.00 |
UP Prêts | 1 910 560.00 | | 1 910 560.00 | 1 910 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083 630.00 | 4 083 630.00 | | 4 083 630.00 |
UX Autres créances clients | 35 582 901.00 | 35 582 901.00 | | 35 582 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 563.00 | 179 563.00 | | 179 563.00 |
VB T. V. A. | 6 161 113.00 | 6 161 113.00 | | 6 161 113.00 |
VC Groupe et associés | 90 222 401.00 | 90 222 401.00 | | 90 222 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 853 096.00 | 8 853 096.00 | | 8 853 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 750 000.00 | 29 000 000.00 | 242 750 000.00 | 271 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 935 700.00 | 45 935 700.00 | | 45 935 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000 000.00 | | | 263 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 947 622.00 | | | 201 947 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792 496.00 | 3 792 496.00 | | 3 792 496.00 |
VP Divers | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245 125.00 | 1 245 125.00 | | 1 245 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999 567.00 | 16 999 567.00 | | 16 999 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479 610.00 | 1 479 610.00 | | 1 479 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 628 182.00 | 158 717 623.00 | 1 910 560.00 | 160 628 182.00 |
VW T.V.A. | 6 502 862.00 | 6 502 862.00 | | 6 502 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 335 492.00 | 149 585 492.00 | 292 750 000.00 | 442 335 492.00 |