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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 093.00 | 7 237.00 | 10 856.00 | 18 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 216.00 | 21 482.00 | 7 734.00 | 29 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 826.00 | 148 217.00 | 27 609.00 | 175 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 346.00 | 176 936.00 | 46 411.00 | 223 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 675.00 | 5 274.00 | 163 401.00 | 168 675.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 257 111.00 | | 257 111.00 | 257 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 308.00 | 5 274.00 | 505 034.00 | 510 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 654.00 | 182 210.00 | 551 444.00 | 733 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 121 383.00 | 121 115.00 | | 121 383.00 |
DH Report à nouveau | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 942.00 | 60 268.00 | | 37 942.00 |
DL TOTAL (I) | 262 292.00 | 284 350.00 | | 262 292.00 |
DP Provisions pour risques | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 580.00 | 20 877.00 | | 12 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 971.00 | 148 551.00 | | 86 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 385.00 | 115 357.00 | | 74 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 884.00 | 85 485.00 | | 102 884.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | 13 252.00 | | 5 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 898.00 | 418 160.00 | | 281 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 444.00 | 702 510.00 | | 551 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 687.00 | 405 580.00 | | 277 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 965.00 | | 6 381.00 | 216 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 186.00 | 13 750.00 | | 163 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 1 809.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 758.00 | 11 941.00 | | 157 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 580.00 | 8 369.00 | 4 211.00 | 12 580.00 |
VI Groupe et associés | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 863.00 | 189 651.00 | 212.00 | 189 863.00 |
VW T.V.A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 898.00 | 277 687.00 | 4 211.00 | 281 898.00 |