| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 35 012.00 | 19 191.00 | 15 821.00 | 35 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 885.00 | 1 812 145.00 | 612 740.00 | 2 424 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 844.00 | 45 986.00 | 8 858.00 | 54 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 174.00 | 1 881 614.00 | 700 560.00 | 2 582 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 613.00 | 2 274.00 | 505 339.00 | 507 613.00 |
BZ Autres créances | 211 339.00 | | 211 339.00 | 211 339.00 |
CF Disponibilités | 199 815.00 | | 199 815.00 | 199 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 283.00 | | 78 283.00 | 78 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 340.00 | 2 274.00 | 1 047 066.00 | 1 049 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 514.00 | 1 883 888.00 | 1 747 626.00 | 3 631 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 463.00 | 385 398.00 | | 421 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 184.00 | 71 065.00 | | 72 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 083.00 | 18 475.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 537 730.00 | 512 938.00 | | 537 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 097.00 | 699 706.00 | | 864 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 843.00 | 66 141.00 | | 33 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 197.00 | 155 349.00 | | 143 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 191.00 | 106 865.00 | | 154 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 596.00 | | |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 1 221.00 | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 20 833.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 897.00 | 1 069 710.00 | | 1 209 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 626.00 | 1 582 648.00 | | 1 747 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 622.00 | | 383 551.00 | 2 572 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 000.00 | 2 582 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 500.00 | 2 574 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 275.00 | | 383 502.00 | 2 562 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | 49.00 | 6 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 993.00 | 273 384.00 | 128 762.00 | 1 736 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 701.00 | 273 384.00 | 128 762.00 | 1 732 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 1 716.00 | 1 076.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 1 716.00 | 1 076.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | 1 716.00 | 1 076.00 | 1 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | 1 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 197.00 | 143 197.00 | | 143 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 507 613.00 | 507 613.00 | | 507 613.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VC Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 981.00 | 232 761.00 | 572 032.00 | 861 981.00 |
VI Groupe et associés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 566.00 | 187 566.00 | | 187 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 967.00 | 797 967.00 | | 797 967.00 |
VW T.V.A. | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 894.00 | 580 675.00 | 572 032.00 | 1 209 894.00 |