| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 8 152.00 | 12 848.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 1 614 816.00 | 1 040 868.00 | 573 948.00 | 1 614 816.00 |
AP Constructions | 330 276.00 | 306 455.00 | 23 821.00 | 330 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 287.00 | 1 392 177.00 | 193 110.00 | 1 585 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 779.00 | 210 002.00 | 12 778.00 | 222 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 516.00 | 2 957 653.00 | 850 863.00 | 3 808 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 039.00 | | 149 039.00 | 149 039.00 |
BP En cours de production de services | 247 811.00 | | 247 811.00 | 247 811.00 |
BT Marchandises | 7 575 873.00 | 27 854.00 | 7 548 019.00 | 7 575 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 261.00 | 7 671.00 | 937 590.00 | 945 261.00 |
BZ Autres créances | 151 076.00 | | 151 076.00 | 151 076.00 |
CF Disponibilités | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 249 782.00 | 35 525.00 | 9 214 257.00 | 9 249 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 298.00 | 2 993 178.00 | 10 065 120.00 | 13 058 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 052 000.00 | 5 052 000.00 | | 5 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 944.00 | 744 944.00 | | 744 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 237.00 | 265 237.00 | | 265 237.00 |
DG Autres réserves | 851 594.00 | 1 035 043.00 | | 851 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 513.00 | -183 449.00 | | -134 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779 262.00 | 6 913 775.00 | | 6 779 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 972.00 | 13 242.00 | | 13 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 972.00 | 13 242.00 | | 13 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 795.00 | 1 334 539.00 | | 1 150 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 736.00 | 843 119.00 | | 938 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 586.00 | 498 904.00 | | 663 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 366.00 | 379 933.00 | | 387 366.00 |
EA Autres dettes | 131 237.00 | 185 825.00 | | 131 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 885.00 | 3 242 320.00 | | 3 271 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 120.00 | 10 169 337.00 | | 10 065 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 510.00 | 2 926 501.00 | | 2 750 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 883.00 | 613 282.00 | | 494 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 302 704.00 | 166 290.00 | 2 468 993.00 | 2 302 704.00 |
FG Production vendue services | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 000.00 | 166 290.00 | 2 482 290.00 | 2 316 000.00 |
FM Production stockée | | | 186 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 431.00 | 59 886.00 | | 24 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 650.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 50 360.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 50 360.00 | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 000.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 969.00 | 2 307.00 | | 10 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 018.00 | 3 307.00 | | 11 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | 47 053.00 | | -5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 409.00 | 2 709 245.00 | | 2 950 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 922.00 | 2 892 694.00 | | 3 084 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 513.00 | -183 449.00 | | -134 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 520.00 | 92 869.00 | | 111 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 990.00 | | 58 534.00 | 3 883 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 213.00 | 125 795.00 | 3 808 516.00 | 8 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 310.00 | 22 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | 118 485.00 | 3 769 900.00 | 8 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 094.00 | | 58 504.00 | 3 838 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 237.00 | | 30.00 | 16 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 721.00 | 126 759.00 | 114 826.00 | 2 945 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 3 900.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 469.00 | 122 859.00 | 114 826.00 | 2 941 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 242.00 | 13 972.00 | 13 242.00 | 13 242.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 242.00 | 13 972.00 | 13 242.00 | 13 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 200.00 | 27 854.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 891.00 | 4 289.00 | 2 510.00 | 5 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 091.00 | 32 143.00 | 17 710.00 | 21 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 334.00 | 46 116.00 | 30 952.00 | 34 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 116.00 | 30 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 586.00 | 663 586.00 | | 663 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 237.00 | 131 237.00 | | 131 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 945 261.00 | 945 261.00 | | 945 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 883.00 | 494 883.00 | | 494 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 912.00 | 134 702.00 | 521 133.00 | 655 912.00 |
VI Groupe et associés | 938 736.00 | 938 736.00 | | 938 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 419.00 | 1 251 419.00 | | 1 251 419.00 |
VW T.V.A. | 233 315.00 | 233 315.00 | | 233 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 719.00 | 2 750 510.00 | 521 133.00 | 3 271 719.00 |