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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 287.00 | 147 761.00 | 2 526.00 | 150 287.00 |
AH Fonds commercial | 837 393.00 | 4 326.00 | 833 067.00 | 837 393.00 |
AN Terrains | 466 534.00 | | 466 534.00 | 466 534.00 |
AP Constructions | 4 425 691.00 | 3 380 744.00 | 1 044 947.00 | 4 425 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 146.00 | 729 911.00 | 2 234.00 | 732 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331 628.00 | 7 044 542.00 | 287 085.00 | 7 331 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 435 332.00 | 11 307 286.00 | 4 128 046.00 | 15 435 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 740.00 | 27 740.00 | 436 999.00 | 464 740.00 |
BZ Autres créances | 450 035.00 | | 450 035.00 | 450 035.00 |
CF Disponibilités | 3 260 491.00 | | 3 260 491.00 | 3 260 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 627.00 | 27 740.00 | 4 162 886.00 | 4 190 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 625 960.00 | 11 335 027.00 | 8 290 932.00 | 19 625 960.00 |
CU Autres participations | 1 453 153.00 | | 1 453 153.00 | 1 453 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 283 428.00 | | | 4 283 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 860.00 | | | 684 860.00 |
DK Provisions réglementées | 448 703.00 | | | 448 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 628 516.00 | | | 6 628 516.00 |
DP Provisions pour risques | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 486.00 | | | 717 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 793.00 | | | 285 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 861.00 | | | 260 861.00 |
EA Autres dettes | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 295.00 | | | 1 587 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 932.00 | | | 8 290 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 858.00 | | | 1 106 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 987.00 | | 248 987.00 | 248 987.00 |
FG Production vendue services | 3 636 061.00 | | 3 636 061.00 | 3 636 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 048.00 | | 3 885 048.00 | 3 885 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 609.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 620.00 | | | 364 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 158.00 | | | 512 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 788.00 | | | 459 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 339.00 | | | 178 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 528.00 | | | 4 712 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 668.00 | | | 4 027 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 860.00 | | | 684 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 773.00 | | | 225 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 509 871.00 | | 4 908.00 | 16 509 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 631.00 | 1 491 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 446.00 | 15 435 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 987 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054 815.00 | 12 956 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 641.00 | | 3 040.00 | 1 004 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 009 487.00 | | 1 328.00 | 14 009 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 742.00 | | 540.00 | 1 495 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 696 492.00 | 685 609.00 | 1 074 815.00 | 11 696 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 574.00 | 1 514.00 | 20 000.00 | 170 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525 918.00 | 684 096.00 | 1 054 815.00 | 11 525 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 908.00 | | 246 908.00 | 246 908.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785 301.00 | 28 023.00 | 364 620.00 | 785 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
6T Sur comptes clients | 32 768.00 | | 5 028.00 | 32 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 676.00 | | 251 936.00 | 279 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 098.00 | 28 023.00 | 616 556.00 | 1 140 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 793.00 | 285 793.00 | | 285 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
UX Autres créances clients | 431 462.00 | 431 462.00 | | 431 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VB T. V. A. | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VC Groupe et associés | 252 062.00 | 252 062.00 | | 252 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 486.00 | 237 049.00 | 480 437.00 | 717 486.00 |
VI Groupe et associés | 150 966.00 | 150 966.00 | | 150 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 342.00 | | | 490 342.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 634.00 | 968 634.00 | | 968 634.00 |
VW T.V.A. | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 295.00 | 1 106 858.00 | 480 437.00 | 1 587 295.00 |