| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 247.00 | 72 404.00 | 843.00 | 73 247.00 |
AP Constructions | 1 072 705.00 | 1 072 705.00 | | 1 072 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 803.00 | 779 357.00 | 68 445.00 | 847 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 899.00 | 276 066.00 | 25 833.00 | 301 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 913.00 | | 140 913.00 | 140 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 110.00 | 2 219 588.00 | 238 521.00 | 2 458 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 520.00 | | 363 520.00 | 363 520.00 |
BN En cours de production de biens | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 636.00 | 109 187.00 | 2 682 449.00 | 2 791 636.00 |
BZ Autres créances | 1 511 154.00 | | 1 511 154.00 | 1 511 154.00 |
CF Disponibilités | 207 816.00 | | 207 816.00 | 207 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 107.00 | | 207 107.00 | 207 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 536.00 | 109 187.00 | 4 986 349.00 | 5 095 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 645.00 | 2 328 775.00 | 5 224 870.00 | 7 553 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
CU Autres participations | 21 543.00 | 19 056.00 | 2 487.00 | 21 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DG Autres réserves | 534 486.00 | | | 534 486.00 |
DH Report à nouveau | -2 995 553.00 | | | -2 995 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 418.00 | | | -165 418.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 502.00 | | | -1 082 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 924.00 | | | 808 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 807.00 | | | 4 550 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 022.00 | | | 890 022.00 |
EA Autres dettes | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 372.00 | | | 6 307 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 870.00 | | | 5 224 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 307 373.00 | | | 6 307 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
FD Production vendue biens | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
FG Production vendue services | 5 232 515.00 | | 5 232 515.00 | 5 232 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 058.00 | | 5 323 058.00 | 5 323 058.00 |
FM Production stockée | | | -11 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 069.00 | |
GE Autres charges | | | 24 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 347.00 | | | 6 137 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 302 765.00 | | | 6 302 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 418.00 | | | -165 418.00 |