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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 237.00 | 503.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 428.00 | 237.00 | 117 192.00 | 117 428.00 |
BN En cours de production de biens | 218 667.00 | | 218 667.00 | 218 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 926 022.00 | | 1 926 022.00 | 1 926 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 035.00 | 7 695.00 | 13 341.00 | 21 035.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 1 260 134.00 | | 1 260 134.00 | 1 260 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 480.00 | 7 695.00 | 3 427 785.00 | 3 435 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 908.00 | 7 931.00 | 3 544 977.00 | 3 552 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 684.00 | 2 022 470.00 | | 2 022 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
DG Autres réserves | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -357 504.00 | -286 162.00 | | -357 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 324.00 | -71 342.00 | | -23 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 397.00 | 1 690 507.00 | | 1 667 397.00 |
DN Avances conditionnées | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
DO TOTAL (II) | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 000.00 | 726 623.00 | | 1 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 993.00 | 106 725.00 | | 111 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 979.00 | 538 720.00 | | 143 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 850.00 | 42 982.00 | | 18 850.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 122.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 274.00 | 1 416 417.00 | | 1 806 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 977.00 | 3 178 230.00 | | 3 544 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 830.00 | |
FM Production stockée | | | 1 012 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 7 545.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 7 545.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 175.00 | 1 123 677.00 | | 1 382 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 499.00 | 1 195 019.00 | | 1 405 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 324.00 | -71 342.00 | | -23 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 694.00 | | | 15 694.00 |