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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 124.00 | 6 995.00 | 5 128.00 | 12 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
AN Terrains | 1 141.00 | 879.00 | 261.00 | 1 141.00 |
AP Constructions | 179 463.00 | 155 973.00 | 23 490.00 | 179 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 13 050.00 | 4 379.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 114.00 | 29 955.00 | 17 159.00 | 47 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 143.00 | 206 855.00 | 53 288.00 | 260 143.00 |
BT Marchandises | 99 488.00 | 8 036.00 | 91 451.00 | 99 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 567.00 | 8.00 | 47 558.00 | 47 567.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 756.00 | 8 045.00 | 213 711.00 | 221 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 900.00 | 214 900.00 | 267 000.00 | 481 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DL TOTAL (I) | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 867.00 | | 454 867.00 | 454 867.00 |
FG Production vendue services | 1 190.00 | 25.00 | 1 215.00 | 1 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 058.00 | 25.00 | 456 083.00 | 456 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 672.00 | | | 460 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 515.00 | | | 448 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 438.00 | | 705.00 | 259 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 445.00 | | 705.00 | 244 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 457.00 | 13 397.00 | | 193 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 2 456.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 918.00 | 10 941.00 | | 188 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 472.00 | 24 758.00 | 18 714.00 | 43 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VP Divers | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 039.00 | 65 479.00 | 560.00 | 66 039.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 132.00 | 109 418.00 | 18 714.00 | 128 132.00 |