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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 525.00 | 4 374.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 395 071.00 | | 395 071.00 | 395 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
AP Constructions | 183 685.00 | 95 078.00 | 88 607.00 | 183 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 790.00 | 301 654.00 | 60 136.00 | 361 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 336.00 | 631 257.00 | 160 078.00 | 791 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 417.00 | 1 047 459.00 | 803 958.00 | 1 851 417.00 |
BP En cours de production de services | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BT Marchandises | 1 777 984.00 | 64 101.00 | 1 713 883.00 | 1 777 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 348.00 | 114 534.00 | 1 142 813.00 | 1 257 348.00 |
BZ Autres créances | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
CF Disponibilités | 814 745.00 | | 814 745.00 | 814 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 933.00 | 178 636.00 | 3 918 296.00 | 4 096 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 351.00 | 1 226 096.00 | 4 722 255.00 | 5 948 351.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
DG Autres réserves | 513 323.00 | | | 513 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 752.00 | | | 2 067 752.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 988.00 | | | 93 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 991.00 | | | 505 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 881.00 | | | 324 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 825.00 | | | 1 004 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 424.00 | | | 200 424.00 |
EA Autres dettes | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 635.00 | | | 446 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 514.00 | | | 2 560 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 255.00 | | | 4 722 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 818.00 | | | 2 222 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 573 258.00 | | 9 573 258.00 | 9 573 258.00 |
FD Production vendue biens | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
FG Production vendue services | 2 133 687.00 | | 2 133 687.00 | 2 133 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 711 909.00 | | 11 711 909.00 | 11 711 909.00 |
FM Production stockée | | | -51 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 841 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 982 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 841.00 | |
GE Autres charges | | | 43 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 908 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 927 147.00 | | | 11 927 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 923 773.00 | | | 11 923 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 678.00 | | 176 385.00 | 1 751 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 645.00 | 1 851 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 645.00 | 1 418 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 915.00 | | | 418 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 516.00 | | 176 385.00 | 1 318 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 701.00 | 104 329.00 | 72 570.00 | 1 015 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879.00 | 590.00 | | 18 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 822.00 | 103 739.00 | 72 570.00 | 996 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 79 147.00 | 14 841.00 | | 79 147.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 147.00 | 14 841.00 | | 79 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 147.00 | 14 841.00 | | 79 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 826.00 | 1 004 826.00 | | 1 004 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 636.00 | 446 636.00 | | 446 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 348.00 | 1 257 348.00 | | 1 257 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 882.00 | 168 185.00 | 337 697.00 | 505 882.00 |
VI Groupe et associés | 324 881.00 | 324 881.00 | | 324 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 031.00 | 182 031.00 | | 182 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 568.00 | 1 473 321.00 | 12 247.00 | 1 485 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 515.00 | 2 222 818.00 | 337 697.00 | 2 560 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |