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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 242.00 | 976 974.00 | 353 267.00 | 1 330 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 601.00 | 393 306.00 | 87 295.00 | 480 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 386.00 | 1 375 620.00 | 449 765.00 | 1 825 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 476.00 | 69 721.00 | 873 754.00 | 943 476.00 |
BZ Autres créances | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 117.00 | 69 721.00 | 976 395.00 | 1 046 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 504.00 | 1 445 342.00 | 1 426 161.00 | 2 871 504.00 |
CU Autres participations | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 703.00 | | | 608 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 650 355.00 | | | 650 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 328.00 | | | 260 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 070.00 | | | 229 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 130.00 | | | 207 130.00 |
EA Autres dettes | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 805.00 | | | 775 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 161.00 | | | 1 426 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 594.00 | | | 632 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 231.00 | | 41 017.00 | 1 796 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 861.00 | 1 825 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 861.00 | 1 810 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 688.00 | | 41 017.00 | 1 781 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 309.00 | 156 173.00 | 11 861.00 | 1 231 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 969.00 | 156 173.00 | 11 861.00 | 1 225 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 070.00 | 229 070.00 | | 229 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 130.00 | 207 130.00 | | 207 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943 477.00 | 943 477.00 | | 943 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 190.00 | 75 979.00 | 143 211.00 | 219 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 486.00 | 1 012 344.00 | 7 142.00 | 1 019 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 806.00 | 632 594.00 | 143 211.00 | 775 806.00 |