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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 100.00 | 46 498.00 | 31 602.00 | 78 100.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 054 995.00 | 1 038 056.00 | 16 939.00 | 1 054 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 719.00 | 497 676.00 | 1 043.00 | 498 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 536.00 | 58 028.00 | 18 509.00 | 76 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 576.00 | 1 640 616.00 | 90 960.00 | 1 731 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 506.00 | | 410 506.00 | 410 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
BT Marchandises | 270 399.00 | | 270 399.00 | 270 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 673.00 | 3 841.00 | 684 832.00 | 688 673.00 |
BZ Autres créances | 354 537.00 | | 354 537.00 | 354 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 245.00 | 3 841.00 | 1 751 404.00 | 1 755 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 822.00 | 1 644 458.00 | 1 842 364.00 | 3 486 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
DH Report à nouveau | 370 044.00 | | | 370 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 713 020.00 | | | 713 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 864.00 | | | 953 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 968.00 | | | 160 968.00 |
EA Autres dettes | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 344.00 | | | 1 129 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 364.00 | | | 1 842 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 344.00 | | | 1 129 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 431.00 | | 1 823 431.00 | 1 823 431.00 |
FD Production vendue biens | 2 783 362.00 | | 2 783 362.00 | 2 783 362.00 |
FG Production vendue services | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 895.00 | | 4 662 895.00 | 4 662 895.00 |
FM Production stockée | | | -16 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 105.00 | | | 4 684 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 305.00 | | | 4 506 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 103.00 | 32 155.00 | 11 000.00 | 1 619 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 597.00 | 7 900.00 | | 38 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 506.00 | 24 254.00 | 11 000.00 | 1 580 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 358.00 | | | 358.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 321.00 | | 3 755.00 | 4 321.00 |
6T Sur comptes clients | 4 464.00 | 805.00 | 1 428.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 805.00 | 1 428.00 | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 143.00 | 805.00 | 5 183.00 | 9 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 1 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 864.00 | 953 864.00 | | 953 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 968.00 | 160 968.00 | | 160 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 688 673.00 | 647 478.00 | 41 195.00 | 688 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 537.00 | 354 537.00 | | 354 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 210.00 | 1 002 016.00 | 41 195.00 | 1 043 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 344.00 | 1 129 344.00 | | 1 129 344.00 |