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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 215.00 | 26 130.00 | 2 085.00 | 28 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 890.00 | 71 142.00 | 9 748.00 | 80 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 081.00 | 97 272.00 | 836 809.00 | 934 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 399.00 | | 254 399.00 | 254 399.00 |
BZ Autres créances | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CF Disponibilités | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 943.00 | | 391 943.00 | 391 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 024.00 | 97 272.00 | 1 228 752.00 | 1 326 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
CU Autres participations | 816 128.00 | | 816 128.00 | 816 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 223 453.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 770.00 | 457 439.00 | | 460 770.00 |
DL TOTAL (I) | 823 585.00 | 722 816.00 | | 823 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 29 027.00 | | 49 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 395.00 | 224 640.00 | | 288 395.00 |
EA Autres dettes | 66 547.00 | 100 166.00 | | 66 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 166.00 | 354 255.00 | | 405 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 752.00 | 1 077 071.00 | | 1 228 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 166.00 | 354 255.00 | | 405 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 898.00 | | 6 992.00 | 73 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 127.00 | 7 145.00 | | 90 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 015.00 | 115.00 | | 26 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 112.00 | 7 030.00 | | 64 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 254 399.00 | 254 399.00 | | 254 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 965.00 | 300 965.00 | | 300 965.00 |
VW T.V.A. | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 926.00 | 404 926.00 | | 404 926.00 |