| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 897.00 | 88 486.00 | 40 410.00 | 128 897.00 |
AH Fonds commercial | 383 138.00 | | 383 138.00 | 383 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
AP Constructions | 790 852.00 | 578 398.00 | 212 454.00 | 790 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 476.00 | 272 972.00 | 33 503.00 | 306 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 641.00 | 328 323.00 | 108 317.00 | 436 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 243.00 | 1 268 180.00 | 842 062.00 | 2 110 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BP En cours de production de services | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BT Marchandises | 675 196.00 | 53 186.00 | 622 010.00 | 675 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 859.00 | 66 766.00 | 1 392 093.00 | 1 458 859.00 |
BZ Autres créances | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CF Disponibilités | 765 192.00 | | 765 192.00 | 765 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 190.00 | 119 952.00 | 3 115 237.00 | 3 235 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 433.00 | 1 388 133.00 | 3 957 300.00 | 5 345 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 353.00 | 1 001 644.00 | | 1 102 353.00 |
DH Report à nouveau | 239 900.00 | 239 900.00 | | 239 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 489.00 | 211 068.00 | | 83 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 686.00 | 5 112.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 428.00 | 2 557 725.00 | | 2 530 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 050.00 | 148 056.00 | | 93 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 866.00 | 34 891.00 | | 63 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 175.00 | 757 722.00 | | 831 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 386.00 | 267 970.00 | | 267 386.00 |
EA Autres dettes | 171 393.00 | 147 184.00 | | 171 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 872.00 | 1 355 826.00 | | 1 426 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 300.00 | 3 913 551.00 | | 3 957 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 930.00 | 1 263 756.00 | | 1 383 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 353 986.00 | 158 246.00 | 4 512 232.00 | 4 353 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 637 596.00 | | 1 637 596.00 | 1 637 596.00 |
FG Production vendue services | 368 006.00 | | 368 006.00 | 368 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 588.00 | 158 246.00 | 6 517 834.00 | 6 359 588.00 |
FM Production stockée | | | 5 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 602 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | 44 592.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 44 592.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 188.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 30 733.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 30 921.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 13 671.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 895.00 | 80 389.00 | | 24 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 051.00 | 6 329 712.00 | | 6 603 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 562.00 | 6 118 643.00 | | 6 519 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 489.00 | 211 068.00 | | 83 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 852.00 | | 85 012.00 | 2 091 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 769.00 | 34 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 621.00 | 2 110 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 538.00 | 541 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 314.00 | 1 533 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 493.00 | | 10 450.00 | 536 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 875.00 | | 70 409.00 | 1 517 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 483.00 | | 4 154.00 | 37 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 860.00 | 99 669.00 | 59 348.00 | 1 227 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 986.00 | 15 039.00 | 5 538.00 | 78 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 874.00 | 84 630.00 | 53 810.00 | 1 148 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 142.00 | 53 186.00 | 45 142.00 | 45 142.00 |
6T Sur comptes clients | 50 884.00 | 15 882.00 | | 50 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 026.00 | 69 069.00 | 45 142.00 | 96 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 026.00 | 69 069.00 | 45 142.00 | 96 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 069.00 | 45 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 175.00 | 831 175.00 | | 831 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 110.00 | 104 110.00 | | 104 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 393.00 | 171 393.00 | | 171 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 724.00 | 1 355 724.00 | 1.00 | 1 355 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
VB T. V. A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 070.00 | 49 129.00 | 42 941.00 | 92 070.00 |
VI Groupe et associés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 650.00 | 1 667 650.00 | | 1 667 650.00 |
VW T.V.A. | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 872.00 | 1 383 931.00 | 42 941.00 | 1 426 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |