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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 760 721.00 | | 760 721.00 | 760 721.00 |
AP Constructions | 8 215 518.00 | 6 861 694.00 | 1 353 824.00 | 8 215 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 676.00 | 919 792.00 | 108 884.00 | 1 028 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 522.00 | 43 402.00 | 29 119.00 | 72 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 195 693.00 | 7 943 143.00 | 2 252 549.00 | 10 195 693.00 |
BT Marchandises | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
BZ Autres créances | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CF Disponibilités | 1 239 257.00 | | 1 239 257.00 | 1 239 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 674.00 | | 1 436 674.00 | 1 436 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 367.00 | 7 943 143.00 | 3 689 224.00 | 11 632 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 893.00 | 16 898.00 | | 16 893.00 |
DG Autres réserves | 2 137 780.00 | 2 137 780.00 | | 2 137 780.00 |
DH Report à nouveau | -945 411.00 | 387 532.00 | | -945 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 378.00 | -1 332 943.00 | | 98 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 355.00 | | |
DK Provisions réglementées | 486 287.00 | 644 163.00 | | 486 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 913.00 | 2 028 765.00 | | 1 962 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 027.00 | 1 307 433.00 | | 1 325 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 444.00 | 137 294.00 | | 124 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 847.00 | 57 669.00 | | 112 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 817.00 | 7 860.00 | | 20 817.00 |
EA Autres dettes | 98 215.00 | 160 245.00 | | 98 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 310.00 | 1 670 470.00 | | 1 726 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 224.00 | 3 699 235.00 | | 3 689 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 350.00 | | | 1 681 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 543.00 | | 161 543.00 | 161 543.00 |
FG Production vendue services | 805 671.00 | | 805 671.00 | 805 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 214.00 | | 967 214.00 | 967 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067.00 | 855.00 | | 11 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 491.00 | 63 945.00 | | 57 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 875.00 | 160 430.00 | | 157 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 433.00 | 225 230.00 | | 226 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | 3 291.00 | | 4 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 982.00 | 570.00 | | 931 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 826.00 | 10 750.00 | | 936 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 392.00 | 214 480.00 | | -710 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 879.00 | | | -62 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 011.00 | 1 123 794.00 | | 2 250 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 632.00 | 2 456 737.00 | | 2 151 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 378.00 | -1 332 943.00 | | 98 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 027 205.00 | | 113 198.00 | 11 027 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 699.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 710.00 | 10 195 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 948.00 | 118 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 063.00 | 10 077 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001 305.00 | | 113 198.00 | 10 001 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 699.00 | | | 877 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662 861.00 | 293 010.00 | 12 728.00 | 7 662 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 418.00 | 4 603.00 | 5 767.00 | 119 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543 444.00 | 288 407.00 | 6 961.00 | 7 543 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 644 163.00 | | 157 875.00 | 644 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 163.00 | | 157 875.00 | 644 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 444.00 | 124 444.00 | | 124 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 243.00 | 1 423 243.00 | | 1 423 243.00 |
UX Autres créances clients | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VP Divers | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 422.00 | 189 422.00 | | 189 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 351.00 | 1 681 351.00 | | 1 681 351.00 |