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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709 883.00 | 1 905 250.00 | 804 633.00 | 2 709 883.00 |
AH Fonds commercial | 468 841.00 | 441 077.00 | 27 764.00 | 468 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AP Constructions | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746 498.00 | 3 089 608.00 | 656 890.00 | 3 746 498.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BF Prêts | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247 251.00 | 5 451 056.00 | 1 796 196.00 | 7 247 251.00 |
BT Marchandises | 35 223.00 | 17 089.00 | 18 135.00 | 35 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 117.00 | | 321 117.00 | 321 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007 262.00 | 9 657.00 | 4 997 605.00 | 5 007 262.00 |
BZ Autres créances | 2 946 920.00 | | 2 946 920.00 | 2 946 920.00 |
CF Disponibilités | 32 895 952.00 | | 32 895 952.00 | 32 895 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773 661.00 | | 2 773 661.00 | 2 773 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 980 136.00 | 26 746.00 | 43 953 390.00 | 43 980 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 276 707.00 | 5 477 802.00 | 45 798 905.00 | 51 276 707.00 |
CU Autres participations | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 586 598.00 | 6 884 098.00 | | 5 586 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 581.00 | -1 297 500.00 | | 1 029 581.00 |
DL TOTAL (I) | 7 716 179.00 | 6 686 598.00 | | 7 716 179.00 |
DP Provisions pour risques | 330 758.00 | 362 026.00 | | 330 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 758.00 | 362 026.00 | | 330 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 941.00 | 3 671 324.00 | | 3 786 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 853.00 | 1 124 807.00 | | 1 330 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | 4 968.00 | | 9 555.00 |
EA Autres dettes | 23 418 661.00 | 7 448 831.00 | | 23 418 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 170 797.00 | 6 155 223.00 | | 9 170 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 716 807.00 | 18 405 153.00 | | 37 716 807.00 |
ED (V) | 35 161.00 | 6 891.00 | | 35 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 798 905.00 | 25 460 669.00 | | 45 798 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 635 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 638 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 092 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 148 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 160 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 356 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 569.00 | -465 840.00 | | -245 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 156 275.00 | 21 419 588.00 | | 25 156 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 126 695.00 | 22 717 087.00 | | 24 126 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 581.00 | -1 297 500.00 | | 1 029 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 025.00 | 16 258.00 | 47 526.00 | 362 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 025.00 | 16 258.00 | 47 526.00 | 362 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 941.00 | 3 786 941.00 | | 3 786 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 139.00 | 780 139.00 | | 780 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 539.00 | 469 539.00 | | 469 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418 650.00 | 3 418 650.00 | | 3 418 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 170 797.00 | 9 170 797.00 | | 9 170 797.00 |
UP Prêts | 41 940.00 | 31 994.00 | 9 946.00 | 41 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 074.00 | | | 201 074.00 |
UX Autres créances clients | 4 997 605.00 | 4 997 605.00 | | 4 997 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382 898.00 | 382 898.00 | | 382 898.00 |
VB T. V. A. | 216 318.00 | 216 318.00 | | 216 318.00 |
VC Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VI Groupe et associés | 20 000 011.00 | 20 000 011.00 | | 20 000 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 409.00 | 711 409.00 | | 711 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VP Divers | 1 444 552.00 | 1 444 552.00 | | 1 444 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 210.00 | 502 210.00 | | 502 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773 661.00 | 2 773 661.00 | | 2 773 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 282 317.00 | 11 071 297.00 | 9 946.00 | 11 282 317.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 716 807.00 | 37 716 807.00 | | 37 716 807.00 |