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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 607.00 | 103 946.00 | 126 661.00 | 230 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 671.00 | 255 776.00 | 112 895.00 | 368 671.00 |
AX Avances et acomptes | 839 106.00 | | 839 106.00 | 839 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 379.00 | 380 161.00 | 1 226 218.00 | 1 606 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 082.00 | -7 082.00 | |
BT Marchandises | 1 517 484.00 | | 1 517 484.00 | 1 517 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 786.00 | 20 073.00 | 389 713.00 | 409 786.00 |
BZ Autres créances | 1 781 433.00 | | 1 781 433.00 | 1 781 433.00 |
CF Disponibilités | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 552.00 | 27 155.00 | 3 794 397.00 | 3 821 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 931.00 | 407 315.00 | 5 020 616.00 | 5 427 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 984.00 | 645 120.00 | | 901 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 916.00 | 256 864.00 | | -349 916.00 |
DL TOTAL (I) | 662 068.00 | 1 011 984.00 | | 662 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 589.00 | 317 998.00 | | 1 950 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 717.00 | 1 716 253.00 | | 2 003 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 251.00 | 303 049.00 | | 182 251.00 |
EA Autres dettes | 221 990.00 | 229 909.00 | | 221 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 548.00 | 2 567 209.00 | | 4 358 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 616.00 | 3 579 193.00 | | 5 020 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 732 500.00 | | 8 732 500.00 | 8 732 500.00 |
FG Production vendue services | 610 109.00 | | 610 109.00 | 610 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 342 608.00 | | 9 342 608.00 | 9 342 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 437 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 648 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 274.00 | 903.00 | | 17 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 274.00 | 903.00 | | 17 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 357.00 | -903.00 | | -9 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 445 400.00 | 11 940 381.00 | | 9 445 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 795 316.00 | 11 683 517.00 | | 9 795 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 916.00 | 256 864.00 | | -349 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 701.00 | | 965 837.00 | 674 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 158.00 | 1 606 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 375.00 | 89 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 783.00 | 1 438 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 681.00 | | 965 487.00 | 483 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 604.00 | | 351.00 | 78 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 473.00 | 77 471.00 | 10 783.00 | 313 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 135.00 | 1 304.00 | | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 338.00 | 76 168.00 | 10 783.00 | 294 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 073.00 | 7 082.00 | | 20 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 073.00 | 7 082.00 | | 20 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 717.00 | 2 003 717.00 | | 2 003 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
UX Autres créances clients | 385 699.00 | 385 699.00 | | 385 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VB T. V. A. | 235 972.00 | 235 972.00 | | 235 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 704.00 | 1 306 704.00 | | 1 306 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 072.00 | 207 072.00 | | 207 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 517.00 | 126 497.00 | 1 489 154.00 | 1 743 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 460.00 | 2 221 506.00 | 78 954.00 | 2 300 460.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 548.00 | 2 741 527.00 | 1 489 154.00 | 4 358 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |