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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 8 939.00 | 5 460.00 | 3 478.00 | 8 939.00 |
AP Constructions | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 784.00 | 114 150.00 | 55 634.00 | 169 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 472.00 | 115 270.00 | 22 202.00 | 137 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 282.00 | 256 654.00 | 107 628.00 | 364 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BN En cours de production de biens | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 228.00 | 19 948.00 | 545 280.00 | 565 228.00 |
BZ Autres créances | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 113.00 | 6 110.00 | 2 004.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 283.00 | 26 058.00 | 841 226.00 | 867 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 565.00 | 282 712.00 | 948 853.00 | 1 231 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
DH Report à nouveau | -42 766.00 | -45 406.00 | | -42 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 203.00 | 2 640.00 | | 76 203.00 |
DL TOTAL (I) | 165 961.00 | 89 758.00 | | 165 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 263.00 | 103 567.00 | | 53 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 111.00 | 38 946.00 | | 36 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 458.00 | 337 479.00 | | 452 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 163.00 | 198 216.00 | | 225 163.00 |
EA Autres dettes | 15 898.00 | 66 833.00 | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 892.00 | 745 041.00 | | 782 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 853.00 | 834 799.00 | | 948 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 351.00 | | 37 649.00 | 327 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 364 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 330 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 123.00 | | 37 649.00 | 293 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 462.00 | 16 910.00 | 718.00 | 240 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 548.00 | 16 910.00 | 718.00 | 232 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 880.00 | 19 948.00 | 16 879.00 | 16 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 989.00 | 19 948.00 | 16 879.00 | 22 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 989.00 | 19 948.00 | 16 879.00 | 22 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 948.00 | 16 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 458.00 | 452 458.00 | | 452 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 565 228.00 | | | 565 228.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 310.00 | 682 529.00 | 30 781.00 | 713 310.00 |
VW T.V.A. | 135 215.00 | 135 215.00 | | 135 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 892.00 | 746 782.00 | 36 111.00 | 782 892.00 |