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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
AN Terrains | 6 699 847.00 | | 6 699 847.00 | 6 699 847.00 |
AP Constructions | 76 275 500.00 | 39 338 140.00 | 36 937 359.00 | 76 275 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 525.00 | 69 042.00 | 1 483.00 | 70 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 184 080.00 | 39 490 931.00 | 43 693 149.00 | 83 184 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 973.00 | 54 689.00 | 3 272 284.00 | 3 326 973.00 |
BZ Autres créances | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 501 763.00 | | 9 501 763.00 | 9 501 763.00 |
CF Disponibilités | 1 128 291.00 | | 1 128 291.00 | 1 128 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 805.00 | | 490 805.00 | 490 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 519 904.00 | 54 689.00 | 14 465 215.00 | 14 519 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 703 984.00 | 39 545 620.00 | 58 158 363.00 | 97 703 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 225.00 | 6 697 500.00 | | 6 760 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 088 369.00 | | | 3 088 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 750.00 | 669 750.00 | | 669 750.00 |
DG Autres réserves | 7 897 990.00 | 7 897 990.00 | | 7 897 990.00 |
DH Report à nouveau | 3 917 622.00 | 920 128.00 | | 3 917 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699 711.00 | 2 997 494.00 | | 3 699 711.00 |
DK Provisions réglementées | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 26 048 535.00 | 19 197 729.00 | | 26 048 535.00 |
DP Provisions pour risques | 431 100.00 | 589 700.00 | | 431 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 100.00 | 589 700.00 | | 431 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 454 578.00 | 26 520 225.00 | | 25 454 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 966.00 | 2 257 494.00 | | 1 986 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 566.00 | 34 338.00 | | 57 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 299.00 | 321 978.00 | | 300 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 810.00 | 969 176.00 | | 804 810.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 347.00 | | 10 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 064 286.00 | 3 182 262.00 | | 3 064 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 678 728.00 | 33 285 819.00 | | 31 678 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 158 363.00 | 53 073 248.00 | | 58 158 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 252 291.00 | 33 285 819.00 | | 8 252 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 281 274.00 | | 13 281 274.00 | 13 281 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 281 274.00 | | 13 281 274.00 | 13 281 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 748 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 400.00 | |
GE Autres charges | | | 94 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 066 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 961 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 875.00 | 5 422.00 | | 95 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 875.00 | 36 776.00 | | 95 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794 616.00 | 1 862 785.00 | | 1 794 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 616.00 | 1 862 785.00 | | 1 794 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698 741.00 | -1 826 009.00 | | -1 698 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563 168.00 | 1 469 955.00 | | 1 563 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844 431.00 | 15 393 055.00 | | 14 844 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144 719.00 | 12 395 560.00 | | 11 144 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699 711.00 | 2 997 494.00 | | 3 699 711.00 |