| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 139.00 | 62 774.00 | 24 364.00 | 87 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 958.00 | 554 763.00 | 505 196.00 | 1 059 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 402.00 | 620 014.00 | 598 388.00 | 1 218 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 059.00 | 4 993.00 | 1 281 065.00 | 1 286 059.00 |
BZ Autres créances | 329 059.00 | | 329 059.00 | 329 059.00 |
CF Disponibilités | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 451.00 | 4 993.00 | 1 765 458.00 | 1 770 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 853.00 | 625 007.00 | 2 363 846.00 | 2 988 853.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 114 340.00 | 110 993.00 | | 114 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 567.00 | 153 347.00 | | 295 567.00 |
DL TOTAL (I) | 739 907.00 | 594 340.00 | | 739 907.00 |
DP Provisions pour risques | 6 004.00 | 16 797.00 | | 6 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 004.00 | 16 797.00 | | 6 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 982.00 | 259 288.00 | | 270 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 060.00 | 289 548.00 | | 399 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194.00 | 6 633.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 183.00 | 614 383.00 | | 535 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 525.00 | 375 778.00 | | 401 525.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 82 427.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 935.00 | 1 628 056.00 | | 1 617 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 846.00 | 2 239 193.00 | | 2 363 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 786.00 | 1 543 794.00 | | 1 426 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 522 919.00 | 21 831.00 | 5 544 750.00 | 5 522 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 919.00 | 21 831.00 | 5 544 750.00 | 5 522 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 366.00 | 10 016.00 | | 44 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 866.00 | 10 016.00 | | 122 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 593.00 | 11 328.00 | | 11 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 593.00 | 13 368.00 | | 11 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 273.00 | -3 353.00 | | 111 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 512.00 | | | 111 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 672.00 | 5 468 969.00 | | 5 842 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 105.00 | 5 315 622.00 | | 5 547 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 567.00 | 153 347.00 | | 295 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722 683.00 | 710 655.00 | | 722 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 163.00 | | 151 972.00 | 1 370 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 734.00 | 1 218 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 734.00 | 1 147 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 902.00 | | 151 928.00 | 1 298 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 064.00 | | 44.00 | 55 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 408.00 | 124 340.00 | 303 734.00 | 799 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 931.00 | 124 340.00 | 303 734.00 | 796 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 797.00 | | 10 793.00 | 16 797.00 |
6T Sur comptes clients | 5 484.00 | 473.00 | 963.00 | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 484.00 | 473.00 | 963.00 | 5 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 281.00 | 473.00 | 11 756.00 | 22 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 11 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 616.00 | 284 616.00 | | 284 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 183.00 | 535 183.00 | | 535 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 307.00 | 1 280 307.00 | | 1 280 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 982.00 | 79 832.00 | 143 470.00 | 270 982.00 |
VI Groupe et associés | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
VP Divers | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 310.00 | 163 310.00 | | 163 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 260.00 | 1 637 396.00 | 864.00 | 1 638 260.00 |
VW T.V.A. | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 742.00 | 1 420 592.00 | 143 470.00 | 1 611 742.00 |