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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 697.00 | 76 920.00 | 11 777.00 | 88 697.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 485.00 | | 446 485.00 | 446 485.00 |
AP Constructions | 282 065.00 | 187 167.00 | 94 899.00 | 282 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 920.00 | 485 459.00 | 98 461.00 | 583 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 859.00 | 1 116 354.00 | 522 505.00 | 1 638 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 127.00 | 1 865 901.00 | 1 302 226.00 | 3 168 127.00 |
BP En cours de production de services | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
BT Marchandises | 8 018 861.00 | 465 190.00 | 7 553 671.00 | 8 018 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 616.00 | 6 099.00 | 834 518.00 | 840 616.00 |
BZ Autres créances | 1 612 885.00 | | 1 612 885.00 | 1 612 885.00 |
CF Disponibilités | 171 076.00 | | 171 076.00 | 171 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 765 367.00 | 471 289.00 | 10 294 078.00 | 10 765 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 933 494.00 | 2 337 190.00 | 11 596 305.00 | 13 933 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
CU Autres participations | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 415 085.00 | 2 522 274.00 | | 2 415 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 052.00 | 392 811.00 | | 338 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 637.00 | 3 360 585.00 | | 3 198 637.00 |
DP Provisions pour risques | 225 758.00 | 216 794.00 | | 225 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 758.00 | 246 794.00 | | 255 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 589.00 | 1 929 470.00 | | 2 439 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 070.00 | 850 000.00 | | 936 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 369.00 | 6 925 823.00 | | 3 879 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 327.00 | 774 105.00 | | 687 327.00 |
EA Autres dettes | 56 547.00 | 78 640.00 | | 56 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 009.00 | 165 733.00 | | 143 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 910.00 | 10 723 771.00 | | 8 141 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 596 305.00 | 14 331 151.00 | | 11 596 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 829 508.00 | 10 598 771.00 | | 13 829 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 180 454.00 | | 38 180 454.00 | 38 180 454.00 |
FD Production vendue biens | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
FG Production vendue services | 2 791 952.00 | | 2 791 952.00 | 2 791 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 991 896.00 | | 40 991 896.00 | 40 991 896.00 |
FM Production stockée | | | 52 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 913 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 210 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 209 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 406 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 145.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 4 319.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 19 264.00 | | -277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 928.00 | 50 591.00 | | 36 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 313.00 | 151 820.00 | | 118 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 922 656.00 | 40 194 054.00 | | 41 922 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 584 604.00 | 39 801 243.00 | | 41 584 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 052.00 | 392 811.00 | | 338 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 842.00 | | 1 179 962.00 | 2 921 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 868 863.00 | | 118 953.00 | 868 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868 863.00 | 64 814.00 | 3 168 127.00 | 868 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 636.00 | 544 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 178.00 | 2 504 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 131.00 | | 472 834.00 | 85 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 386.00 | | 703 636.00 | 1 852 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 324.00 | | 3 492.00 | 984 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 441.00 | 493 274.00 | 64 815.00 | 1 437 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 984.00 | 14 572.00 | 13 636.00 | 75 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 457.00 | 478 702.00 | 51 178.00 | 1 361 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 246 794.00 | 225 758.00 | 216 794.00 | 246 794.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 794.00 | 225 758.00 | 216 794.00 | 246 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 080.00 | 509 815.00 | 527 704.00 | 483 080.00 |
6T Sur comptes clients | 5 262.00 | 1 698.00 | 861.00 | 5 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 341.00 | 511 513.00 | 528 565.00 | 488 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 135.00 | 737 271.00 | 745 359.00 | 735 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591 966.00 | 9 591 966.00 | | 9 591 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 002.00 | 402 002.00 | | 402 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 009.00 | 143 009.00 | | 143 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
UX Autres créances clients | 833 293.00 | 833 293.00 | | 833 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VB T. V. A. | 544 164.00 | 544 164.00 | | 544 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139 589.00 | 2 114 589.00 | 25 000.00 | 2 139 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 936 070.00 | 936 070.00 | | 936 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779 644.00 | 6 779 644.00 | | 6 779 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 297 041.00 | 8 297 041.00 | | 8 297 041.00 |
VW T.V.A. | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 854 508.00 | 13 829 508.00 | 25 000.00 | 13 854 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |